野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價
4.6379
台幣
-0.01 (-0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.08億 | 台幣 | 4.6379 | -0.01 | -0.26% | +1.47% | +8.87% | 本頁基金 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 11.7539 | -0.03 | -0.26% | +2.21% | +9.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,472萬 | 人民幣 | 4.9532 | -0.02 | -0.35% | +0.97% | +7.64% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 美元 | 4.4909 | -0.02 | -0.39% | +0.90% | +8.10% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 11.6074 | -0.04 | -0.35% | +1.64% | +8.42% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.02萬 | 美元 | 8.7041 | -0.03 | -0.39% | +1.80% | +9.11% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 人民幣 | 5.4565 | -0.02 | -0.35% | +0.89% | +7.74% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣31.43萬 | 美元 | 5.0290 | -0.02 | -0.39% | +0.97% | +8.09% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣566萬 | 台幣 | 5.4241 | -0.01 | -0.26% | +1.58% | +8.87% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣534萬 | 台幣 | 8.5665 | -0.02 | -0.26% | +2.23% | +9.49% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.6379 | -0.0123 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 4.6502 | +0.0050 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 4.6452 | -0.0034 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 4.6486 | -0.0055 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 4.6541 | -0.0009 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 4.655 | +0.0045 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 4.6505 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 4.6486 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 4.6501 | +0.0099 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 4.6402 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 4.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 4.64 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/03/13 | 4.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 4.65 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 4.63 | -0.0200 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 4.65 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/03/07 | 4.63 | -0.0400 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 4.67 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/03/05 | 4.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 4.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 4.65 | +0.0400 | +0.87% |
| 2025/02/27 | 4.61 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 4.6 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 4.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 4.59 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/02/21 | 4.58 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 4.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 4.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 4.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 4.57 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
