復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B
3.64
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 3.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 3.64 | +0.0200 | +0.55% |
| 2025/05/05 | 3.62 | -0.1100 | -2.95% |
| 2025/05/02 | 3.73 | -0.1300 | -3.37% |
| 2025/04/30 | 3.86 | -0.0300 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 3.89 | -0.0200 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 3.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 3.91 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 3.9 | +0.0200 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 3.88 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/04/22 | 3.87 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 3.86 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 3.87 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 3.86 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 3.85 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 3.84 | +0.0200 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 3.82 | -0.0400 | -1.04% |
| 2025/04/10 | 3.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 3.86 | -0.0200 | -0.52% |
| 2025/04/08 | 3.88 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/04/07 | 3.87 | -0.1100 | -2.76% |
| 2025/04/02 | 3.98 | -0.0200 | -0.50% |
| 2025/04/01 | 4 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 3.99 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 3.98 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 3.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 3.97 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 3.98 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 3.97 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 3.98 | -0.0100 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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