復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B
3.64
台幣
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最新淨值(2025/05/07)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為0.9%，2024年共配息12次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.9% | ||||
| 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 0.0116 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 0.0113 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 0.0113 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.5% | ||||
| 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 0.0113 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 0.0112 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.0113 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.0112 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 0.0113 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.0111 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 0.0111 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 0.0109 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 0.0111 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 0.0109 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/20 | 0.0109 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 0.011 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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