復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
8.64
台幣
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.78% |
| 買賣斷債券 | 94.78% |
| 政府公債 | 52.30% |
| 無擔保公司債主順位 | 40.00% |
| 金融債券主順位 | 1.25% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 1.23% |
| 存款 | 3.43% |
| 活期存款 | 3.43% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 | 5.74% |
| ECOPET 8 3/8 01/19/36 | 4.97% |
| BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 2.91% |
| PEMEX 6 5/8 06/15/38 | 2.76% |
| ECOPET 7 3/4 02/01/32 | 2.48% |
| VEDLN 10 1/4 06/03/28 | 2.48% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 1.88% |
| BHRAIN 5 5/8 09/30/31 | 1.81% |
| TURKEY 5 1/4 03/13/30 | 1.77% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 1.58% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LTMCI 13 3/8 10/15/29 | 5.46% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 4.71% |
| OMGRID 5.8 02/03/31 | 3.65% |
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 | 3.38% |
| DARALA 8 02/25/29 | 3.14% |
| MONGOL 7 7/8 06/05/29 | 3.10% |
| MONGOL 4.45 07/07/31 | 3.08% |
| EGYPT 3 7/8 02/16/26 | 2.91% |
| BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 2.86% |
| MOROC 6 1/2 09/08/33 | 2.51% |
| VEDLN 10 1/4 06/03/28 | 2.48% |
| MEDCIJ 6 3/8 01/30/27 | 2.40% |
| NGERIA 6 1/2 11/28/27 | 2.32% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 1.87% |
| ESKOM 8.45 08/10/28 | 1.87% |
| BHRAIN 5 5/8 09/30/31 | 1.72% |
| COLOM 4 1/2 03/15/29 | 1.70% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 1.70% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 1.70% |
| TURKEY 5 1/4 03/13/30 | 1.68% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 1.54% |
| TELSER 7 10/28/29 | 1.50% |
| BHRAIN 5.45 09/16/32 | 1.41% |
| NGERIA 6 1/8 09/28/28 | 1.38% |
| BHRAIN 7 3/8 05/14/30 | 1.26% |
| OTELOM 6 5/8 04/24/28 | 1.25% |
| MOROC 3 12/15/32 | 1.25% |
| CRS 7 5/8 03/15/30 | 1.24% |
| TAVHL 8 1/2 12/07/28 | 1.24% |
| CHILE 5.65 01/13/37 | 1.23% |
| KGS 7 1/4 02/15/29 | 1.23% |
| HGB 2 3/4 12/22/26 | 1.22% |
| GUATEM 6.6 06/13/36 | 1.22% |
| ADSEZ 3.1 02/02/31 | 1.22% |
| MOROC 5.95 03/08/28 | 1.22% |
| GUATEM 6.55 02/06/37 | 1.21% |
| PETMK 4.95 01/03/31 | 1.21% |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 | 1.21% |
| AKBNK 7.498 01/20/30 | 1.21% |
| COLOM 7 1/2 02/02/34 | 1.20% |
| ESKOM 6.35 08/10/28 | 1.20% |
| ROMANI 5 7/8 01/30/29 | 1.20% |
| EGYPT 7 1/2 01/31/27 | 1.19% |
| TCELLT 5.8 04/11/28 | 1.17% |
| MBONO 8 1/2 03/01/29 | 1.16% |
| PANAMA 3 7/8 03/17/28 | 1.15% |
| PANAMA 6.4 02/14/35 | 1.13% |
| EGYPT 6.588 02/21/28 | 1.13% |
| DOMREP 4 7/8 09/23/32 | 1.10% |
| BLTN 0 07/01/26 | 1.06% |
| TIGO 5 1/8 01/15/28 | 1.06% |
| TURKGB 37 02/18/26 | 1.05% |
| PANAMA 3.16 01/23/30 | 1.05% |
| SAGB 8 01/31/30 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
