復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
8.66
台幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 8.66 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 8.68 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 8.65 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/05 | 8.61 | -0.2600 | -2.93% |
| 2025/05/02 | 8.87 | -0.3000 | -3.27% |
| 2025/04/30 | 9.17 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 9.24 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/28 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 9.27 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 9.23 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 9.19 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/21 | 9.17 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/17 | 9.2 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 9.17 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 9.15 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 9.12 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 9.09 | -0.0900 | -0.98% |
| 2025/04/10 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/09 | 9.17 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 9.18 | -0.2600 | -2.75% |
| 2025/04/02 | 9.44 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/01 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 9.42 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 9.44 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 9.41 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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