復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
9.83
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 9.79 | +0.0500 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 9.74 | +0.0800 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 9.66 | +0.0400 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 9.62 | +0.0600 | +0.63% |
| 2026/01/16 | 9.56 | -0.0300 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 9.62 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/01/05 | 9.64 | +0.0600 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/26 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 9.52 | +0.0900 | +0.95% |
| 2025/12/12 | 9.43 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 9.45 | +0.0700 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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