31.09
台幣
-0.03 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 31.0900 | -0.03 | -0.10% | -18.48% | -20.71% | 本頁基金 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 28.3717 | -0.11 | -0.39% | -8.60% | -11.70% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 33.3693 | -0.16 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.7800 | -0.02 | -0.11% | -18.48% | -20.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 19.8424 | -0.08 | -0.39% | -8.60% | -11.69% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 24.6489 | -0.12 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.09 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 31.12 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 31.03 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 30.98 | -0.1700 | -0.55% |
| 2025/07/04 | 31.15 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/07/03 | 31.08 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 31.11 | -0.3700 | -1.18% |
| 2025/07/01 | 31.48 | -0.7700 | -2.39% |
| 2025/06/30 | 32.25 | +0.9100 | +2.90% |
| 2025/06/27 | 31.34 | +0.2500 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 31.09 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 31.08 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 30.99 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/06/23 | 30.82 | +0.3400 | +1.12% |
| 2025/06/20 | 30.48 | +0.4300 | +1.43% |
| 2025/06/19 | 30.05 | -0.4900 | -1.60% |
| 2025/06/18 | 30.54 | -0.1800 | -0.59% |
| 2025/06/17 | 30.72 | -0.1300 | -0.42% |
| 2025/06/16 | 30.85 | +0.1600 | +0.52% |
| 2025/06/13 | 30.69 | -0.2000 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 30.89 | -0.7500 | -2.37% |
| 2025/06/11 | 31.64 | -0.1500 | -0.47% |
| 2025/06/10 | 31.79 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/06/09 | 31.83 | +0.4000 | +1.27% |
| 2025/06/06 | 31.43 | +0.3000 | +0.96% |
| 2025/06/05 | 31.13 | +0.3500 | +1.14% |
| 2025/06/04 | 30.78 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/06/03 | 30.85 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/06/02 | 30.92 | +0.2400 | +0.78% |
| 2025/05/29 | 30.68 | +0.1100 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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