30.58
台幣
+0.19 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 30.5800 | +0.19 | +0.63% | -19.82% | -14.03% | 本頁基金 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 27.0564 | +0.19 | +0.71% | -12.83% | -8.00% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 31.9402 | +0.17 | +0.53% | -14.21% | -8.72% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.4900 | +0.11 | +0.63% | -19.81% | -14.01% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 18.9224 | +0.13 | +0.71% | -12.84% | -8.01% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 23.5933 | +0.13 | +0.54% | -14.21% | -8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.58 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 30.39 | -0.5300 | -1.71% |
| 2025/05/19 | 30.92 | +0.1600 | +0.52% |
| 2025/05/16 | 30.76 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 30.66 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 30.54 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 30.53 | +0.2500 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 30.28 | +1.0600 | +3.63% |
| 2025/05/09 | 29.22 | -0.2800 | -0.95% |
| 2025/05/08 | 29.5 | -0.6500 | -2.16% |
| 2025/05/07 | 30.15 | +0.2300 | +0.77% |
| 2025/05/06 | 29.92 | -0.3500 | -1.16% |
| 2025/05/05 | 30.27 | -0.5900 | -1.91% |
| 2025/05/02 | 30.86 | -0.7400 | -2.34% |
| 2025/04/30 | 31.6 | -0.3200 | -1.00% |
| 2025/04/29 | 31.92 | -0.1800 | -0.56% |
| 2025/04/28 | 32.1 | +0.4400 | +1.39% |
| 2025/04/25 | 31.66 | -0.7600 | -2.34% |
| 2025/04/24 | 32.42 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 32.49 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 32.42 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/04/21 | 32.24 | +0.6300 | +1.99% |
| 2025/04/17 | 31.61 | +0.3300 | +1.05% |
| 2025/04/16 | 31.28 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 31.2 | +0.8100 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 30.39 | +0.4300 | +1.44% |
| 2025/04/09 | 29.96 | -0.4600 | -1.51% |
| 2025/04/08 | 30.42 | +0.4800 | +1.60% |
| 2025/04/07 | 29.94 | -2.0600 | -6.44% |
| 2025/04/02 | 32 | +0.1800 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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