24.6489
人民幣
-0.12 (-0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 31.0900 | -0.03 | -0.10% | -18.48% | -20.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 28.3717 | -0.11 | -0.39% | -8.60% | -11.70% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 33.3693 | -0.16 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.7800 | -0.02 | -0.11% | -18.48% | -20.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 19.8424 | -0.08 | -0.39% | -8.60% | -11.69% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 24.6489 | -0.12 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.6489 | -0.1206 | -0.49% |
| 2025/07/09 | 24.7695 | +0.0561 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 24.7134 | +0.0050 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 24.7084 | -0.1925 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 24.9009 | -0.0189 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 24.9198 | +0.1165 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 24.8033 | -0.1318 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 24.9351 | -0.0091 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 24.9442 | +0.0866 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 24.8576 | +0.2044 | +0.83% |
| 2025/06/26 | 24.6532 | +0.1701 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 24.4831 | +0.1669 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 24.3162 | +0.2639 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 24.0523 | +0.1003 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 23.952 | +0.3850 | +1.63% |
| 2025/06/19 | 23.567 | -0.4261 | -1.78% |
| 2025/06/18 | 23.9931 | -0.1285 | -0.53% |
| 2025/06/17 | 24.1216 | -0.1112 | -0.46% |
| 2025/06/16 | 24.2328 | +0.2347 | +0.98% |
| 2025/06/13 | 23.9981 | -0.1637 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 24.1618 | -0.3841 | -1.56% |
| 2025/06/11 | 24.5459 | -0.0938 | -0.38% |
| 2025/06/10 | 24.6397 | -0.0184 | -0.07% |
| 2025/06/09 | 24.6581 | +0.2939 | +1.21% |
| 2025/06/06 | 24.3642 | +0.2435 | +1.01% |
| 2025/06/05 | 24.1207 | +0.2574 | +1.08% |
| 2025/06/04 | 23.8633 | -0.0145 | -0.06% |
| 2025/06/03 | 23.8778 | -0.1109 | -0.46% |
| 2025/06/02 | 23.9887 | +0.1963 | +0.83% |
| 2025/05/29 | 23.7924 | +0.0660 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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