22.5285
人民幣
-0.29 (-1.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣109億 | 台幣 | 31.8200 | -0.35 | -1.09% | -16.57% | -2.72% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,303萬 | 美元 | 25.5741 | -0.36 | -1.37% | -17.61% | -6.06% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 30.4988 | -0.39 | -1.27% | -18.08% | -5.80% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 18.2000 | -0.20 | -1.09% | -16.55% | -2.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,266萬 | 美元 | 17.8858 | -0.25 | -1.37% | -17.61% | -6.04% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,406萬 | 人民幣 | 22.5285 | -0.29 | -1.27% | -18.08% | -5.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.5285 | -0.2892 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 22.8177 | +0.0238 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 22.7939 | +0.1596 | +0.71% |
| 2025/03/26 | 22.6343 | -0.0950 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 22.7293 | -0.1872 | -0.82% |
| 2025/03/24 | 22.9165 | +0.3465 | +1.54% |
| 2025/03/21 | 22.57 | +0.2800 | +1.26% |
| 2025/03/20 | 22.29 | +0.1800 | +0.81% |
| 2025/03/19 | 22.11 | +0.4100 | +1.89% |
| 2025/03/18 | 21.7 | +0.5000 | +2.36% |
| 2025/03/17 | 21.2 | +0.2600 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 20.94 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 20.99 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 21.02 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/10 | 21.03 | -0.3200 | -1.50% |
| 2025/03/07 | 21.35 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 21.42 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 21.38 | +0.3200 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 21.06 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/03/03 | 20.99 | -0.3700 | -1.73% |
| 2025/02/27 | 21.36 | -0.3300 | -1.52% |
| 2025/02/25 | 21.69 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/02/24 | 21.83 | -0.2300 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 22.06 | -0.3100 | -1.39% |
| 2025/02/20 | 22.37 | +0.3200 | +1.45% |
| 2025/02/19 | 22.05 | +0.3700 | +1.71% |
| 2025/02/18 | 21.68 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/02/17 | 21.71 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/02/14 | 21.84 | -0.6700 | -2.98% |
| 2025/02/13 | 22.51 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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