25.82
人民幣
-0.04 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣118億 | 台幣 | 35.9200 | -0.02 | -0.06% | +24.85% | +32.55% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,878萬 | 美元 | 29.4400 | -0.07 | -0.24% | +17.87% | +28.65% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.79億 | 台幣 | 20.5400 | -0.01 | -0.05% | +24.79% | +32.52% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 人民幣 | 34.9500 | -0.07 | -0.20% | +20.33% | +30.28% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,333萬 | 美元 | 20.5900 | -0.05 | -0.24% | +17.89% | +28.66% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,465萬 | 人民幣 | 25.8200 | -0.04 | -0.15% | +20.35% | +30.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 25.82 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/20 | 25.86 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 25.87 | +0.2100 | +0.82% |
| 2024/11/18 | 25.66 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 25.7 | +0.1600 | +0.63% |
| 2024/11/13 | 25.54 | -0.7900 | -3.00% |
| 2024/11/12 | 26.33 | -0.1800 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 26.51 | +0.1000 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 26.41 | -0.4200 | -1.57% |
| 2024/11/07 | 26.83 | -0.3100 | -1.14% |
| 2024/11/06 | 27.14 | +0.8800 | +3.35% |
| 2024/11/05 | 26.26 | +0.1400 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 26.12 | -0.2400 | -0.91% |
| 2024/10/30 | 26.36 | -0.1800 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 26.54 | +0.2800 | +1.07% |
| 2024/10/28 | 26.26 | +0.1900 | +0.73% |
| 2024/10/25 | 26.07 | -0.5200 | -1.96% |
| 2024/10/24 | 26.59 | -0.2400 | -0.89% |
| 2024/10/23 | 26.83 | +0.0900 | +0.34% |
| 2024/10/22 | 26.74 | -0.8600 | -3.12% |
| 2024/10/21 | 27.6 | -0.4800 | -1.71% |
| 2024/10/18 | 28.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 28.08 | -0.5200 | -1.82% |
| 2024/10/16 | 28.6 | -0.1600 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 28.76 | +0.2900 | +1.02% |
| 2024/10/14 | 28.47 | +0.2600 | +0.92% |
| 2024/10/11 | 28.21 | +0.2300 | +0.82% |
| 2024/10/09 | 27.98 | +0.4800 | +1.75% |
| 2024/10/08 | 27.5 | +0.7400 | +2.77% |
| 2024/10/07 | 26.76 | -0.6100 | -2.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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