23.5933
人民幣
+0.13 (0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 30.5800 | +0.19 | +0.63% | -19.82% | -14.03% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 27.0564 | +0.19 | +0.71% | -12.83% | -8.00% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 31.9402 | +0.17 | +0.53% | -14.21% | -8.72% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.4900 | +0.11 | +0.63% | -19.81% | -14.01% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 18.9224 | +0.13 | +0.71% | -12.84% | -8.01% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 23.5933 | +0.13 | +0.54% | -14.21% | -8.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.5933 | +0.1256 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 23.4677 | -0.3789 | -1.59% |
| 2025/05/19 | 23.8466 | +0.1433 | +0.60% |
| 2025/05/16 | 23.7033 | +0.0577 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 23.6456 | +0.1779 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 23.4677 | +0.1809 | +0.78% |
| 2025/05/13 | 23.2868 | +0.0318 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 23.255 | +0.6962 | +3.09% |
| 2025/05/09 | 22.5588 | -0.1748 | -0.77% |
| 2025/05/08 | 22.7336 | -0.4761 | -2.05% |
| 2025/05/07 | 23.2097 | +0.2049 | +0.89% |
| 2025/05/06 | 23.0048 | -0.3552 | -1.52% |
| 2025/05/05 | 23.36 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 23.24 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/04/30 | 23.15 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 23.22 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 23.31 | +0.4100 | +1.79% |
| 2025/04/25 | 22.9 | -0.5800 | -2.47% |
| 2025/04/24 | 23.48 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/04/23 | 23.55 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 23.57 | +0.2000 | +0.86% |
| 2025/04/21 | 23.37 | +0.4600 | +2.01% |
| 2025/04/17 | 22.91 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/04/16 | 22.75 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 22.66 | +0.6900 | +3.14% |
| 2025/04/11 | 21.97 | +0.3700 | +1.71% |
| 2025/04/09 | 21.6 | -0.2900 | -1.32% |
| 2025/04/08 | 21.89 | +0.4700 | +2.19% |
| 2025/04/07 | 21.42 | -1.3100 | -5.76% |
| 2025/04/02 | 22.73 | +0.2000 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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