21.3602
人民幣
-0.30 (-1.40%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣126億 | 台幣 | 30.0100 | -0.46 | -1.51% | -5.98% | -9.91% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,429萬 | 美元 | 25.3541 | -0.37 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 28.9172 | -0.41 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 17.1600 | -0.27 | -1.55% | -6.02% | -9.92% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 17.7319 | -0.26 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,555萬 | 人民幣 | 21.3602 | -0.30 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 21.3602 | -0.3041 | -1.40% |
| 2026/01/22 | 21.6643 | +0.2123 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 21.452 | -0.3193 | -1.47% |
| 2026/01/20 | 21.7713 | -0.5273 | -2.36% |
| 2026/01/19 | 22.2986 | -0.1891 | -0.84% |
| 2026/01/16 | 22.4877 | -0.1006 | -0.45% |
| 2026/01/14 | 22.5883 | +0.1269 | +0.56% |
| 2026/01/13 | 22.4614 | +0.0044 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 22.457 | -0.1125 | -0.50% |
| 2026/01/09 | 22.5695 | -0.2846 | -1.25% |
| 2026/01/08 | 22.8541 | -0.4671 | -2.00% |
| 2026/01/07 | 23.3212 | +0.2341 | +1.01% |
| 2026/01/06 | 23.0871 | +0.0258 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 23.0613 | +0.0128 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 23.0485 | +0.1318 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 22.9167 | +0.2004 | +0.88% |
| 2025/12/30 | 22.7163 | +0.0405 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 22.6758 | -0.1855 | -0.81% |
| 2025/12/26 | 22.8613 | -0.0120 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 22.8733 | -0.1135 | -0.49% |
| 2025/12/23 | 22.9868 | -0.0850 | -0.37% |
| 2025/12/22 | 23.0718 | +0.3973 | +1.75% |
| 2025/12/19 | 22.6745 | +0.2391 | +1.07% |
| 2025/12/18 | 22.4354 | +0.0737 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 22.3617 | +0.0479 | +0.21% |
| 2025/12/16 | 22.3138 | -0.2773 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 22.5911 | -0.1035 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 22.6946 | +0.2419 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 22.4527 | +0.0191 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 22.4336 | -0.2551 | -1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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