17.7319
美元
-0.26 (-1.42%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣126億 | 台幣 | 30.0100 | -0.46 | -1.51% | -5.98% | -9.91% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,429萬 | 美元 | 25.3541 | -0.37 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 28.9172 | -0.41 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 17.1600 | -0.27 | -1.55% | -6.02% | -9.92% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 17.7319 | -0.26 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,555萬 | 人民幣 | 21.3602 | -0.30 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 17.7319 | -0.2553 | -1.42% |
| 2026/01/22 | 17.9872 | +0.1763 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 17.8109 | -0.2801 | -1.55% |
| 2026/01/20 | 18.091 | -0.4289 | -2.32% |
| 2026/01/19 | 18.5199 | -0.1369 | -0.73% |
| 2026/01/16 | 18.6568 | -0.0709 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 18.7277 | +0.1122 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 18.6155 | -0.0017 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 18.6172 | -0.0662 | -0.35% |
| 2026/01/09 | 18.6834 | -0.2351 | -1.24% |
| 2026/01/08 | 18.9185 | -0.3629 | -1.88% |
| 2026/01/07 | 19.2814 | +0.1537 | +0.80% |
| 2026/01/06 | 19.1277 | +0.0237 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 19.104 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 19.1026 | +0.1576 | +0.83% |
| 2025/12/31 | 18.945 | +0.1503 | +0.80% |
| 2025/12/30 | 18.7947 | +0.0863 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 18.7084 | -0.1455 | -0.77% |
| 2025/12/26 | 18.8539 | -0.0161 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 18.87 | -0.0569 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 18.9269 | -0.0346 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 18.9615 | +0.3373 | +1.81% |
| 2025/12/19 | 18.6242 | +0.1987 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 18.4255 | +0.0741 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 18.3514 | +0.0292 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 18.3222 | -0.2051 | -1.11% |
| 2025/12/15 | 18.5273 | -0.0696 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 18.5969 | +0.2120 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 18.3849 | +0.0209 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 18.364 | -0.1836 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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