20.5919
美元
-0.04 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣118億 | 台幣 | 35.9200 | -0.02 | -0.06% | +24.85% | +32.55% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,878萬 | 美元 | 29.4442 | -0.06 | -0.21% | +17.88% | +28.67% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.79億 | 台幣 | 20.5400 | -0.01 | -0.05% | +24.79% | +32.52% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 人民幣 | 34.9511 | -0.06 | -0.18% | +20.33% | +30.29% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,333萬 | 美元 | 20.5919 | -0.04 | -0.21% | +17.90% | +28.67% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,465萬 | 人民幣 | 25.8170 | -0.05 | -0.18% | +20.33% | +30.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.59 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/11/20 | 20.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 20.64 | +0.1800 | +0.88% |
| 2024/11/18 | 20.46 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 20.48 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 20.4 | -0.5900 | -2.81% |
| 2024/11/12 | 20.99 | -0.2800 | -1.32% |
| 2024/11/11 | 21.27 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 21.29 | -0.3100 | -1.44% |
| 2024/11/07 | 21.6 | -0.2500 | -1.14% |
| 2024/11/06 | 21.85 | +0.5000 | +2.34% |
| 2024/11/05 | 21.35 | +0.1000 | +0.47% |
| 2024/11/04 | 21.25 | -0.0900 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 21.34 | -0.0700 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 21.41 | +0.1700 | +0.80% |
| 2024/10/28 | 21.24 | +0.1200 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 21.12 | -0.4700 | -2.18% |
| 2024/10/24 | 21.59 | -0.1300 | -0.60% |
| 2024/10/23 | 21.72 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/10/22 | 21.66 | -0.7100 | -3.17% |
| 2024/10/21 | 22.37 | -0.4200 | -1.84% |
| 2024/10/18 | 22.79 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 22.72 | -0.4700 | -2.03% |
| 2024/10/16 | 23.19 | -0.1200 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 23.31 | +0.1000 | +0.43% |
| 2024/10/14 | 23.21 | +0.1700 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 23.04 | +0.1700 | +0.74% |
| 2024/10/09 | 22.87 | +0.3200 | +1.42% |
| 2024/10/08 | 22.55 | +0.6700 | +3.06% |
| 2024/10/07 | 21.88 | -0.5200 | -2.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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