18.9224
美元
+0.13 (0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 30.5800 | +0.19 | +0.63% | -19.82% | -14.03% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 27.0564 | +0.19 | +0.71% | -12.83% | -8.00% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 31.9402 | +0.17 | +0.53% | -14.21% | -8.72% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.4900 | +0.11 | +0.63% | -19.81% | -14.01% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 18.9224 | +0.13 | +0.71% | -12.84% | -8.01% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 23.5933 | +0.13 | +0.54% | -14.21% | -8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.9224 | +0.1335 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 18.7889 | -0.3152 | -1.65% |
| 2025/05/19 | 19.1041 | +0.0805 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 19.0236 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 18.9536 | +0.1350 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 18.8186 | +0.1145 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 18.7041 | +0.0675 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 18.6366 | +0.6459 | +3.59% |
| 2025/05/09 | 17.9907 | -0.1722 | -0.95% |
| 2025/05/08 | 18.1629 | -0.4060 | -2.19% |
| 2025/05/07 | 18.5689 | +0.1317 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 18.4372 | -0.3028 | -1.62% |
| 2025/05/05 | 18.74 | +0.2000 | +1.08% |
| 2025/05/02 | 18.54 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 18.42 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 18.48 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 18.45 | +0.2900 | +1.60% |
| 2025/04/25 | 18.16 | -0.4400 | -2.37% |
| 2025/04/24 | 18.6 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/04/23 | 18.66 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/22 | 18.62 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/04/21 | 18.53 | +0.4000 | +2.21% |
| 2025/04/17 | 18.13 | +0.1800 | +1.00% |
| 2025/04/16 | 17.95 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 17.9 | +0.5600 | +3.23% |
| 2025/04/11 | 17.34 | +0.4000 | +2.36% |
| 2025/04/09 | 16.94 | -0.2600 | -1.51% |
| 2025/04/08 | 17.2 | +0.3000 | +1.78% |
| 2025/04/07 | 16.9 | -1.1500 | -6.37% |
| 2025/04/02 | 18.05 | +0.1600 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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