17.8858
美元
-0.25 (-1.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣109億 | 台幣 | 31.8200 | -0.35 | -1.09% | -16.57% | -2.27% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,303萬 | 美元 | 25.5741 | -0.36 | -1.37% | -17.61% | -5.56% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 30.4988 | -0.39 | -1.27% | -18.08% | -5.36% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 18.2000 | -0.20 | -1.09% | -16.55% | -2.26% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,266萬 | 美元 | 17.8858 | -0.25 | -1.37% | -17.61% | -5.55% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,406萬 | 人民幣 | 22.5285 | -0.29 | -1.27% | -18.08% | -5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.8858 | -0.2493 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 18.1351 | +0.0251 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 18.11 | +0.1247 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 17.9853 | -0.0825 | -0.46% |
| 2025/03/25 | 18.0678 | -0.1804 | -0.99% |
| 2025/03/24 | 18.2482 | +0.2666 | +1.48% |
| 2025/03/21 | 17.9816 | +0.1952 | +1.10% |
| 2025/03/20 | 17.7864 | +0.1373 | +0.78% |
| 2025/03/19 | 17.6491 | +0.2976 | +1.72% |
| 2025/03/18 | 17.3515 | +0.4315 | +2.55% |
| 2025/03/17 | 16.92 | +0.2200 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 16.7 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 16.74 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/03/11 | 16.8 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/03/10 | 16.72 | -0.3100 | -1.82% |
| 2025/03/07 | 17.03 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 17.09 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/03/05 | 17.02 | +0.3200 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 16.7 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/03/03 | 16.61 | -0.3600 | -2.12% |
| 2025/02/27 | 16.97 | -0.2800 | -1.62% |
| 2025/02/25 | 17.25 | -0.1600 | -0.92% |
| 2025/02/24 | 17.41 | -0.1800 | -1.02% |
| 2025/02/21 | 17.59 | -0.2000 | -1.12% |
| 2025/02/20 | 17.79 | +0.3000 | +1.72% |
| 2025/02/19 | 17.49 | +0.2900 | +1.69% |
| 2025/02/18 | 17.2 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/02/17 | 17.3 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/02/14 | 17.35 | -0.4800 | -2.69% |
| 2025/02/13 | 17.83 | +0.0600 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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