19.8424
美元
-0.08 (-0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 31.0900 | -0.03 | -0.10% | -18.48% | -20.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 28.3717 | -0.11 | -0.39% | -8.60% | -11.70% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 33.3693 | -0.16 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.7800 | -0.02 | -0.11% | -18.48% | -20.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 19.8424 | -0.08 | -0.39% | -8.60% | -11.69% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 24.6489 | -0.12 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.8424 | -0.0779 | -0.39% |
| 2025/07/09 | 19.9203 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 19.917 | +0.0162 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 19.9008 | -0.1892 | -0.94% |
| 2025/07/04 | 20.09 | -0.0271 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 20.1171 | +0.1131 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 20.004 | -0.1268 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 20.1308 | +0.0044 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 20.1264 | +0.0836 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 20.0428 | +0.1537 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 19.8891 | +0.1584 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 19.7307 | +0.1496 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 19.5811 | +0.2373 | +1.23% |
| 2025/06/23 | 19.3438 | +0.0804 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 19.2634 | +0.3300 | +1.74% |
| 2025/06/19 | 18.9334 | -0.3568 | -1.85% |
| 2025/06/18 | 19.2902 | -0.1158 | -0.60% |
| 2025/06/17 | 19.406 | -0.0981 | -0.50% |
| 2025/06/16 | 19.5041 | +0.1978 | +1.02% |
| 2025/06/13 | 19.3063 | -0.1285 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 19.4348 | -0.3004 | -1.52% |
| 2025/06/11 | 19.7352 | -0.0683 | -0.34% |
| 2025/06/10 | 19.8035 | -0.0319 | -0.16% |
| 2025/06/09 | 19.8354 | +0.2378 | +1.21% |
| 2025/06/06 | 19.5976 | +0.1848 | +0.95% |
| 2025/06/05 | 19.4128 | +0.2354 | +1.23% |
| 2025/06/04 | 19.1774 | -0.0087 | -0.05% |
| 2025/06/03 | 19.1861 | -0.0543 | -0.28% |
| 2025/06/02 | 19.2404 | +0.1118 | +0.58% |
| 2025/05/29 | 19.1286 | +0.0536 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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