17.78
台幣
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 31.0900 | -0.03 | -0.10% | -18.48% | -20.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 28.3717 | -0.11 | -0.39% | -8.60% | -11.70% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 33.3693 | -0.16 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.7800 | -0.02 | -0.11% | -18.48% | -20.73% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 19.8424 | -0.08 | -0.39% | -8.60% | -11.69% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 24.6489 | -0.12 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.78 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 17.8 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 17.75 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 17.72 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/07/04 | 17.82 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 17.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 17.79 | -0.2200 | -1.22% |
| 2025/07/01 | 18.01 | -0.4400 | -2.38% |
| 2025/06/30 | 18.45 | +0.5200 | +2.90% |
| 2025/06/27 | 17.93 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/06/26 | 17.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 17.78 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 17.73 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/06/23 | 17.63 | +0.1900 | +1.09% |
| 2025/06/20 | 17.44 | +0.2500 | +1.45% |
| 2025/06/19 | 17.19 | -0.2800 | -1.60% |
| 2025/06/18 | 17.47 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/06/17 | 17.57 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/06/16 | 17.65 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/06/13 | 17.56 | -0.1100 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 17.67 | -0.4300 | -2.38% |
| 2025/06/11 | 18.1 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/06/10 | 18.18 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/06/09 | 18.21 | +0.2300 | +1.28% |
| 2025/06/06 | 17.98 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/06/05 | 17.81 | +0.2000 | +1.14% |
| 2025/06/04 | 17.61 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/06/03 | 17.65 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/06/02 | 17.69 | +0.1400 | +0.80% |
| 2025/05/29 | 17.55 | +0.0600 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
