17.49
台幣
+0.11 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 30.5800 | +0.19 | +0.63% | -19.82% | -14.03% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 27.0564 | +0.19 | +0.71% | -12.83% | -8.00% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 31.9402 | +0.17 | +0.53% | -14.21% | -8.72% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.4900 | +0.11 | +0.63% | -19.81% | -14.01% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 18.9224 | +0.13 | +0.71% | -12.84% | -8.01% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 23.5933 | +0.13 | +0.54% | -14.21% | -8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.49 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 17.38 | -0.3100 | -1.75% |
| 2025/05/19 | 17.69 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/05/16 | 17.59 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 17.54 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 17.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 17.46 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 17.32 | +0.6100 | +3.65% |
| 2025/05/09 | 16.71 | -0.1600 | -0.95% |
| 2025/05/08 | 16.87 | -0.3700 | -2.15% |
| 2025/05/07 | 17.24 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 17.11 | -0.2100 | -1.21% |
| 2025/05/05 | 17.32 | -0.3300 | -1.87% |
| 2025/05/02 | 17.65 | -0.4200 | -2.32% |
| 2025/04/30 | 18.07 | -0.1900 | -1.04% |
| 2025/04/29 | 18.26 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/04/28 | 18.36 | +0.2500 | +1.38% |
| 2025/04/25 | 18.11 | -0.4300 | -2.32% |
| 2025/04/24 | 18.54 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 18.58 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/22 | 18.55 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/04/21 | 18.44 | +0.3600 | +1.99% |
| 2025/04/17 | 18.08 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/04/16 | 17.89 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 17.85 | +0.4700 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 17.38 | +0.2400 | +1.40% |
| 2025/04/09 | 17.14 | -0.2600 | -1.49% |
| 2025/04/08 | 17.4 | +0.2700 | +1.58% |
| 2025/04/07 | 17.13 | -1.1700 | -6.39% |
| 2025/04/02 | 18.3 | +0.1000 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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