17.16
台幣
-0.27 (-1.55%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣126億 | 台幣 | 30.0100 | -0.46 | -1.51% | -5.98% | -9.91% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,429萬 | 美元 | 25.3541 | -0.37 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 28.9172 | -0.41 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 17.1600 | -0.27 | -1.55% | -6.02% | -9.92% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 17.7319 | -0.26 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,555萬 | 人民幣 | 21.3602 | -0.30 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 17.16 | -0.2700 | -1.55% |
| 2026/01/22 | 17.43 | +0.1600 | +0.93% |
| 2026/01/21 | 17.27 | -0.2600 | -1.48% |
| 2026/01/20 | 17.53 | -0.4000 | -2.23% |
| 2026/01/19 | 17.93 | -0.1300 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 18.06 | -0.1000 | -0.55% |
| 2026/01/14 | 18.16 | +0.1000 | +0.55% |
| 2026/01/13 | 18.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 18.05 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 18.09 | -0.2200 | -1.20% |
| 2026/01/08 | 18.31 | -0.3200 | -1.72% |
| 2026/01/07 | 18.63 | +0.1500 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 18.48 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 18.47 | +0.0700 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 18.4 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/12/31 | 18.26 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/12/30 | 18.11 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 18.04 | -0.1400 | -0.77% |
| 2025/12/26 | 18.18 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 18.21 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/12/23 | 18.28 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 18.32 | +0.3200 | +1.78% |
| 2025/12/19 | 18 | +0.2000 | +1.12% |
| 2025/12/18 | 17.8 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 17.73 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/16 | 17.68 | -0.1400 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 17.82 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 17.79 | +0.1700 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 17.62 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 17.57 | -0.1800 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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