27.0564
美元
+0.19 (0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 30.5800 | +0.19 | +0.63% | -19.82% | -14.03% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 27.0564 | +0.19 | +0.71% | -12.83% | -8.00% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 31.9402 | +0.17 | +0.53% | -14.21% | -8.72% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.4900 | +0.11 | +0.63% | -19.81% | -14.01% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 18.9224 | +0.13 | +0.71% | -12.84% | -8.01% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 23.5933 | +0.13 | +0.54% | -14.21% | -8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.0564 | +0.1910 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 26.8654 | -0.4508 | -1.65% |
| 2025/05/19 | 27.3162 | +0.1152 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 27.201 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 27.101 | +0.1931 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 26.9079 | +0.1637 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 26.7442 | +0.0965 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 26.6477 | +0.9236 | +3.59% |
| 2025/05/09 | 25.7241 | -0.2463 | -0.95% |
| 2025/05/08 | 25.9704 | -0.5805 | -2.19% |
| 2025/05/07 | 26.5509 | +0.1884 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 26.3625 | -0.4375 | -1.63% |
| 2025/05/05 | 26.8 | +0.2900 | +1.09% |
| 2025/05/02 | 26.51 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 26.33 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 26.43 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 26.38 | +0.4100 | +1.58% |
| 2025/04/25 | 25.97 | -0.6200 | -2.33% |
| 2025/04/24 | 26.59 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 26.68 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/22 | 26.62 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/04/21 | 26.5 | +0.5700 | +2.20% |
| 2025/04/17 | 25.93 | +0.2700 | +1.05% |
| 2025/04/16 | 25.66 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 25.6 | +0.8100 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 24.79 | +0.5700 | +2.35% |
| 2025/04/09 | 24.22 | -0.3700 | -1.50% |
| 2025/04/08 | 24.59 | +0.4200 | +1.74% |
| 2025/04/07 | 24.17 | -1.6300 | -6.32% |
| 2025/04/02 | 25.8 | +0.2300 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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