25.3541
美元
-0.37 (-1.42%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣126億 | 台幣 | 30.0100 | -0.46 | -1.51% | -5.98% | -9.91% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,429萬 | 美元 | 25.3541 | -0.37 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 28.9172 | -0.41 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 17.1600 | -0.27 | -1.55% | -6.02% | -9.92% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 17.7319 | -0.26 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,555萬 | 人民幣 | 21.3602 | -0.30 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 25.3541 | -0.3651 | -1.42% |
| 2026/01/22 | 25.7192 | +0.2521 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 25.4671 | -0.4006 | -1.55% |
| 2026/01/20 | 25.8677 | -0.6133 | -2.32% |
| 2026/01/19 | 26.481 | -0.1957 | -0.73% |
| 2026/01/16 | 26.6767 | -0.1013 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 26.778 | +0.1604 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 26.6176 | -0.0024 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 26.62 | -0.0947 | -0.35% |
| 2026/01/09 | 26.7147 | -0.3361 | -1.24% |
| 2026/01/08 | 27.0508 | -0.5189 | -1.88% |
| 2026/01/07 | 27.5697 | +0.2196 | +0.80% |
| 2026/01/06 | 27.3501 | +0.0340 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 27.3161 | +0.0019 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 27.3142 | +0.2254 | +0.83% |
| 2025/12/31 | 27.0888 | +0.2149 | +0.80% |
| 2025/12/30 | 26.8739 | +0.1234 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 26.7505 | -0.2081 | -0.77% |
| 2025/12/26 | 26.9586 | -0.0230 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 26.9816 | -0.0813 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 27.0629 | -0.0494 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 27.1123 | +0.4823 | +1.81% |
| 2025/12/19 | 26.63 | +0.2842 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 26.3458 | +0.1060 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 26.2398 | +0.0416 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 26.1982 | -0.2932 | -1.11% |
| 2025/12/15 | 26.4914 | -0.0995 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 26.5909 | +0.3032 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 26.2877 | +0.0298 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 26.2579 | -0.2625 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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