25.5741
美元
-0.36 (-1.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣109億 | 台幣 | 31.8200 | -0.35 | -1.09% | -16.57% | -2.72% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,303萬 | 美元 | 25.5741 | -0.36 | -1.37% | -17.61% | -6.06% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 30.4988 | -0.39 | -1.27% | -18.08% | -5.80% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 18.2000 | -0.20 | -1.09% | -16.55% | -2.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,266萬 | 美元 | 17.8858 | -0.25 | -1.37% | -17.61% | -6.04% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,406萬 | 人民幣 | 22.5285 | -0.29 | -1.27% | -18.08% | -5.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.5741 | -0.3564 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 25.9305 | +0.0359 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 25.8946 | +0.1782 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 25.7164 | -0.1179 | -0.46% |
| 2025/03/25 | 25.8343 | -0.2581 | -0.99% |
| 2025/03/24 | 26.0924 | +0.3824 | +1.49% |
| 2025/03/21 | 25.71 | +0.2800 | +1.10% |
| 2025/03/20 | 25.43 | +0.1900 | +0.75% |
| 2025/03/19 | 25.24 | +0.4300 | +1.73% |
| 2025/03/18 | 24.81 | +0.6200 | +2.56% |
| 2025/03/17 | 24.19 | +0.3000 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 23.89 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 23.94 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/03/11 | 24.03 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/03/10 | 23.91 | -0.4400 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 24.35 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 24.44 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/05 | 24.34 | +0.4600 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 23.88 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/03/03 | 23.75 | -0.5200 | -2.14% |
| 2025/02/27 | 24.27 | -0.3900 | -1.58% |
| 2025/02/25 | 24.66 | -0.2400 | -0.96% |
| 2025/02/24 | 24.9 | -0.2500 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 25.15 | -0.2800 | -1.10% |
| 2025/02/20 | 25.43 | +0.4300 | +1.72% |
| 2025/02/19 | 25 | +0.4100 | +1.67% |
| 2025/02/18 | 24.59 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/02/17 | 24.73 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/02/14 | 24.81 | -0.6900 | -2.71% |
| 2025/02/13 | 25.5 | +0.0900 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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