28.3717
美元
-0.11 (-0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 台幣 | 31.0900 | -0.03 | -0.10% | -18.48% | -20.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 28.3717 | -0.11 | -0.39% | -8.60% | -11.70% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 33.3693 | -0.16 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 17.7800 | -0.02 | -0.11% | -18.48% | -20.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 19.8424 | -0.08 | -0.39% | -8.60% | -11.69% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,504萬 | 人民幣 | 24.6489 | -0.12 | -0.49% | -10.37% | -12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.3717 | -0.1115 | -0.39% |
| 2025/07/09 | 28.4832 | +0.0047 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 28.4785 | +0.0232 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 28.4553 | -0.2705 | -0.94% |
| 2025/07/04 | 28.7258 | -0.0387 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 28.7645 | +0.1616 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 28.6029 | -0.1813 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 28.7842 | +0.0064 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 28.7778 | +0.1195 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 28.6583 | +0.2197 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 28.4386 | +0.2266 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 28.212 | +0.2138 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 27.9982 | +0.3393 | +1.23% |
| 2025/06/23 | 27.6589 | +0.1150 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 27.5439 | +0.4719 | +1.74% |
| 2025/06/19 | 27.072 | -0.5102 | -1.85% |
| 2025/06/18 | 27.5822 | -0.1656 | -0.60% |
| 2025/06/17 | 27.7478 | -0.1402 | -0.50% |
| 2025/06/16 | 27.888 | +0.2827 | +1.02% |
| 2025/06/13 | 27.6053 | -0.1836 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 27.7889 | -0.4296 | -1.52% |
| 2025/06/11 | 28.2185 | -0.0976 | -0.34% |
| 2025/06/10 | 28.3161 | -0.0456 | -0.16% |
| 2025/06/09 | 28.3617 | +0.3399 | +1.21% |
| 2025/06/06 | 28.0218 | +0.2643 | +0.95% |
| 2025/06/05 | 27.7575 | +0.3367 | +1.23% |
| 2025/06/04 | 27.4208 | -0.0125 | -0.05% |
| 2025/06/03 | 27.4333 | -0.0777 | -0.28% |
| 2025/06/02 | 27.511 | +0.1598 | +0.58% |
| 2025/05/29 | 27.3512 | +0.0767 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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