瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
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5.55
台幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/03/19)
參考指標
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 58.49% |
| 買賣斷債券 | 58.49% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 20.65% |
| 無擔保公司債主順位 | 18.99% |
| 政府公債 | 10.43% |
| 金融債券次順位 | 6.83% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.59% |
| 存款 | 41.02% |
| 活期存款 | 41.02% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 4.46% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 4.45% |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 7.375% 08APR2031 | 4.33% |
| NWD MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAY2030 | 3.17% |
| VEDANTA RESOURCES SER REGS 9.850000 % 24APR2033 | 2.81% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 17APR2032 | 2.75% |
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 14JUL2028 | 2.57% |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 2.22% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 5.25% 18JUN2025 | 2.14% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 1.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 3.93% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 3.86% |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 7.375% 08APR2031 | 3.61% |
| NWD MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAY2030 | 2.89% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 2.67% |
| GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN2025 | 2.65% |
| SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.375% 19JAN2029 | 2.58% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 17APR2032 | 2.42% |
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 14JUL2028 | 2.23% |
| GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 29MAR2026 | 2.09% |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.96% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 5.25% 18JUN2025 | 1.88% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 1.71% |
| CHONG HING BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 | 1.71% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 15JAN2028 | 1.67% |
| KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR 02OCT2031 | 1.64% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) STP 15MAR2033 | 1.59% |
| JSW STEEL LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.05% 05APR2032 | 1.54% |
| SMIC SG HOLDINGS PTE LTD SER EMTN (REG S) 5.375% 24JUL2029 | 1.54% |
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.51% |
| FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5% 18MAY2026 | 1.49% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 15FEB2038 | 1.49% |
| VEDANTA RESOURCES SER REGS 11.250000 % 03DEC2031 | 1.45% |
| LONGFOR HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 3.375% 13APR2027 | 1.44% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 7.875% 05JUN2029 | 1.43% |
| CONTINUUM GRN SPV CO-ISS SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 26JUN2033 | 1.39% |
| AIRPORT AUTHORITY HK SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 12JAN2026 | 1.38% |
| SHRIRAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.625% 22APR2027 | 1.38% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG) (REG S) 5.375% 06MAR2029 | 1.38% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 6.375000 % 23APR2029 | 1.37% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 1.37% |
| HDFC BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) 5.18% 15FEB2029 | 1.37% |
| BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.36% |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 4.625% 17JUL2028 | 1.35% |
| SHINHAN BANK SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 12APR2028 | 1.35% |
| TML HOLDINGS PTE LTD (REG) (REG S) 4.35% 09JUN2026 | 1.35% |
| CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 31OCT2026 | 1.34% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 26OCT2026 | 1.33% |
| GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REGS) 4.25% 27OCT2027 | 1.31% |
| CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JAN2028 | 1.30% |
| SANDS CHINA LTD (REG) 2.55% 08MAR2027 | 1.28% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15DEC2029 | 1.27% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 04DEC2029 | 1.26% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.23% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 4.45% 07JUL2031 | 1.19% |
| PCPD CAPITAL (REG) (REG S) 5.125% 18JUN2026 | 1.19% |
| FRANSHION BRILLIANT LTD (REG S) 4.25% 23JUL2029 | 1.17% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 4.000000 % 15APR2028 | 1.14% |
| AYC FINANCE LTD (REG) (REG S) 3.9% PERP 31DEC2049 | 1.10% |
| WEST CHINA CEMENT LTD (REG) (REG S) 4.95% 08JUL2026 | 1.09% |
| PAKISTAN(REPUBLIC OF) SER REGS (REG S) 8.875% 08APR2051 | 1.07% |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 24APR2033 | 1.03% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) STP 15JUN2035 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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