富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
9.82
台幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.55% |
| 國外大陸有價證券 | 61.86% |
| 台灣 | 17.17% |
| 上市半導體業 | 5.57% |
| 上市食品工業 | 4.05% |
| 上市貿易百貨 | 3.94% |
| 上櫃光電業 | 3.61% |
| 國外亞洲不含日本 | 8.98% |
| 國外北美 | 5.28% |
| 國外存託憑證北美 | 0.26% |
| 存款 | 6.58% |
| 活期存款 | 6.58% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.37% |
| 統一超 | 4.34% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.31% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 4.29% |
| 統一 | 4.24% |
| 元太 | 3.83% |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 3.83% |
| YUTONG BUS CO LTD-A | 3.78% |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 3.50% |
| MEITUAN-CLASS B | 3.50% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.47% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 4.76% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.73% |
| 統一超 | 4.15% |
| YUTONG BUS CO LTD-A | 3.94% |
| 統一 | 3.93% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 3.80% |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 3.75% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.60% |
| 元太 | 3.50% |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 3.20% |
| MEITUAN-CLASS B | 3.11% |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 2.75% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 2.52% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.32% |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 2.22% |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 2.20% |
| HANGCHA GROUP CO LTD-A | 2.09% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.08% |
| PETROCHINA CO LTD-H | 1.99% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 1.99% |
| JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A | 1.98% |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 1.98% |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 1.93% |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A | 1.84% |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 1.81% |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 1.75% |
| BYD CO LTD -A | 1.47% |
| MICROSOFT CORP | 1.35% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 1.29% |
| GUANGDONG HAID GROUP CO-A | 1.16% |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 1.13% |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 1.10% |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
