富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
9.16
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.16 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 9.13 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/15 | 9.12 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 9.19 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 9.18 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 9.15 | +0.1200 | +1.33% |
| 2025/05/09 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 9.01 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 9.04 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 9.01 | -0.3300 | -3.53% |
| 2025/04/30 | 9.34 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 9.39 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 9.42 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/25 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 9.44 | +0.1500 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/21 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/18 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 9.3 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/11 | 9.33 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 9.3 | +0.1600 | +1.75% |
| 2025/04/09 | 9.14 | +0.1000 | +1.11% |
| 2025/04/08 | 9.04 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 9 | -0.9100 | -9.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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