富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
9.82
台幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.82 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 9.76 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 9.81 | -0.1100 | -1.11% |
| 2024/11/14 | 9.92 | -0.1100 | -1.10% |
| 2024/11/13 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 10 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10.05 | -0.1700 | -1.66% |
| 2024/11/07 | 10.22 | +0.2100 | +2.10% |
| 2024/11/06 | 10.01 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/11/05 | 10.1 | +0.1400 | +1.41% |
| 2024/11/04 | 9.96 | +0.1100 | +1.12% |
| 2024/11/01 | 9.85 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 9.91 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/10/29 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 10.04 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/23 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.12 | +0.1100 | +1.10% |
| 2024/10/21 | 10.01 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 10.09 | +0.2600 | +2.64% |
| 2024/10/17 | 9.83 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/16 | 9.91 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/10/15 | 9.99 | -0.2600 | -2.54% |
| 2024/10/14 | 10.25 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 10.2 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/10/09 | 10.14 | -0.4500 | -4.25% |
| 2024/10/08 | 10.59 | +0.3400 | +3.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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