匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
0.3227
美元
+0.00 (0.12%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,940萬 | 台幣 | 3.8023 | +0.00 | +0.13% | -2.62% | +0.04% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,538萬 | 人民幣 | 1.5125 | +0.00 | +0.23% | -1.66% | +4.22% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,591萬 | 台幣 | 9.1046 | +0.01 | +0.13% | -1.57% | +0.94% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 0.2010 | +0.00 | +0.15% | +1.98% | +5.29% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 2.3225 | +0.01 | +0.23% | -0.75% | +5.09% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.74萬 | 美元 | 0.3227 | +0.00 | +0.12% | +0.84% | +4.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.03億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.10% | +3.07% | 4/104 | 96% |
| 3個月 | +0.84% | +1.11% | 29/104 | 72% |
| 6個月 | +0.84% | -2.19% | 24/104 | 77% |
| 1年 | +4.10% | +3.62% | 49/104 | 53% |
| 3年 | -2.95% | -- | 54/104 | 48% |
| 5年 | -15.63% | -- | 39/104 | 63% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.84% | +0.97% | 35/104 | 66% |
| 2024年 | +6.03% | +7.40% | 84/104 | 19% |
| 2023年 | -1.47% | -20.77% | 61/104 | 41% |
| 2022年 | -18.99% | -- | 36/104 | 65% |
| 2021年 | -9.70% | -- | 9/104 | 91% |
| 2020年 | +3.31% | -- | 42/104 | 60% |
| 2019年 | +7.94% | -- | 43/104 | 59% |
| 2018年 | -4.31% | -- | 25/104 | 76% |
| 2017年 | +6.49% | -- | 17/104 | 84% |
| 2016年 | +4.60% | -- | 33/104 | 68% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.31%
(高點0.35 ➔ 低點0.27)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/05
31個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.59%
(高點0.41 ➔ 低點0.36)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.27%
(高點0.39 ➔ 低點0.37)
2018/04/11~2018/11/01
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/06回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.61% | 7.57% |
| 3年 | 9.94% | -- |
| 5年 | 8.86% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
