匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
0.3256
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,534萬 | 台幣 | 3.8287 | -0.00 | -0.01% | -1.47% | +0.73% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,497萬 | 人民幣 | 1.5224 | -0.00 | -0.21% | -0.55% | +4.01% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,464萬 | 台幣 | 9.1677 | -0.00 | -0.02% | -0.89% | +1.30% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 0.2028 | +0.00 | +0.00% | +3.42% | +6.79% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 2.3377 | -0.00 | -0.21% | -0.10% | +4.83% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.56萬 | 美元 | 0.3256 | +0.00 | +0.00% | +1.75% | +5.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.3256 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 0.3256 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 0.3255 | -0.0003 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 0.3258 | +0.0002 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 0.3256 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 0.3256 | +0.0005 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 0.3251 | +0.0003 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 0.3248 | +0.0018 | +0.56% |
| 2025/05/09 | 0.323 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 0.323 | +0.0003 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 0.3227 | +0.0004 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 0.3223 | +0.0023 | +0.72% |
| 2025/05/05 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.32 | +0.0100 | +3.23% |
| 2025/04/11 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.31 | -0.0100 | -3.12% |
| 2025/04/02 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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