匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
2.313
人民幣
+0.04 (1.96%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,940萬 | 台幣 | 3.8052 | +0.05 | +1.25% | -3.00% | -0.15% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,573萬 | 人民幣 | 1.5139 | +0.03 | +1.96% | -2.04% | +3.59% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,666萬 | 台幣 | 9.0659 | +0.11 | +1.25% | -1.99% | +0.84% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 0.1982 | +0.00 | +1.38% | +0.10% | +3.88% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 2.3130 | +0.04 | +1.96% | -1.15% | +4.91% | 本頁基金 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.75萬 | 美元 | 0.3166 | +0.00 | +1.34% | -1.06% | +3.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.57% | -4.37% | 4/115 | 97% |
| 3個月 | -1.15% | +0.52% | 48/115 | 58% |
| 6個月 | +1.00% | -3.90% | 1/115 | 100% |
| 1年 | +4.91% | +3.80% | 36/115 | 69% |
| 3年 | +6.76% | -- | 20/115 | 83% |
| 5年 | -13.84% | -- | 35/115 | 70% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.15% | -0.77% | 43/115 | 63% |
| 2024年 | +9.23% | +7.40% | 67/115 | 42% |
| 2023年 | +1.35% | -20.77% | 39/115 | 66% |
| 2022年 | -12.09% | -- | 15/115 | 87% |
| 2021年 | -11.45% | -- | 18/115 | 84% |
| 2020年 | -3.57% | -- | 75/115 | 35% |
| 2019年 | +9.18% | -- | 37/115 | 68% |
| 2018年 | +1.10% | -- | 2/115 | 98% |
| 2017年 | -0.58% | -- | 44/115 | 62% |
| 2016年 | +11.01% | -- | 17/115 | 85% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-1.77%
(高點2.19 ➔ 低點2.16)
2022/04/06~2022/04/12
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.82%
(高點2.88 ➔ 低點1.96)
2020/02/20~2022/11/04
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.81%
(高點2.61 ➔ 低點2.54)
2018/08/15~2018/11/01
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.98% | 7.57% |
| 3年 | 6.41% | -- |
| 5年 | 6.80% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
