匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
2.3377
人民幣
0.00 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,534萬 | 台幣 | 3.8287 | -0.00 | -0.01% | -1.47% | +0.73% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,497萬 | 人民幣 | 1.5224 | -0.00 | -0.21% | -0.55% | +4.01% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,464萬 | 台幣 | 9.1677 | -0.00 | -0.02% | -0.89% | +1.30% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 0.2028 | +0.00 | +0.00% | +3.42% | +6.79% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 2.3377 | -0.00 | -0.21% | -0.10% | +4.83% | 本頁基金 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.56萬 | 美元 | 0.3256 | +0.00 | +0.00% | +1.75% | +5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.3377 | -0.0049 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 2.3426 | +0.0015 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 2.3411 | -0.0018 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 2.3429 | +0.0034 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 2.3395 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 2.3391 | +0.0053 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 2.3338 | +0.0019 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 2.3319 | +0.0013 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 2.3306 | -0.0027 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 2.3333 | +0.0108 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 2.3225 | +0.0054 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 2.3171 | -0.0029 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 2.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 2.32 | -0.0100 | -0.43% |
| 2025/04/30 | 2.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 2.33 | -0.0100 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 2.34 | +0.0100 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 2.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 2.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 2.33 | +0.0100 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 2.32 | +0.0100 | +0.43% |
| 2025/04/21 | 2.31 | -0.0100 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 2.32 | +0.0200 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 2.3 | -0.0100 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 2.31 | +0.0400 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 2.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 2.27 | -0.0300 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 2.3 | +0.0300 | +1.32% |
| 2025/04/07 | 2.27 | -0.0800 | -3.40% |
| 2025/04/02 | 2.35 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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