匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
2.313
人民幣
+0.04 (1.96%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,940萬 | 台幣 | 3.8052 | +0.05 | +1.25% | -3.00% | -0.15% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,573萬 | 人民幣 | 1.5139 | +0.03 | +1.96% | -2.04% | +3.59% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,666萬 | 台幣 | 9.0659 | +0.11 | +1.25% | -1.99% | +0.84% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 0.1982 | +0.00 | +1.38% | +0.10% | +3.88% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 2.3130 | +0.04 | +1.96% | -1.15% | +4.91% | 本頁基金 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.75萬 | 美元 | 0.3166 | +0.00 | +1.34% | -1.06% | +3.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 2.313 | +0.0444 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 2.2686 | -0.0043 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 2.2729 | -0.0277 | -1.20% |
| 2025/04/08 | 2.3006 | +0.0351 | +1.55% |
| 2025/04/07 | 2.2655 | -0.0866 | -3.68% |
| 2025/04/02 | 2.3521 | -0.0024 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 2.3545 | -0.0055 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 2.36 | +0.0100 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 2.35 | -0.0100 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 2.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 2.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 2.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 2.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 2.36 | +0.0100 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 2.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 2.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 2.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 2.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 2.35 | +0.0100 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 2.34 | -0.0200 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 2.36 | +0.0100 | +0.43% |
| 2025/03/07 | 2.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 2.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 2.35 | -0.0100 | -0.42% |
| 2025/03/04 | 2.36 | -0.0100 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 2.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 2.37 | +0.0200 | +0.85% |
| 2025/02/25 | 2.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 2.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 2.35 | +0.0100 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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