群益東協成長基金-新臺幣
14.21
台幣
-0.08 (-0.56%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.21 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/12/02 | 14.29 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 14.24 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/11/28 | 14.17 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/11/27 | 14.1 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/11/26 | 14.16 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 14.15 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 14.13 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 14 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/11/20 | 14.07 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/11/19 | 14.15 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/11/18 | 14.11 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/11/17 | 14.21 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/11/14 | 14.1 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/11/13 | 14.17 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/12 | 14.16 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/11/11 | 14.1 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/11/10 | 14.15 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/11/07 | 14.1 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/11/06 | 14.06 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/11/05 | 13.96 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/04 | 13.95 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/11/03 | 14 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/10/31 | 13.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 13.91 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 13.94 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/10/28 | 13.89 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/10/27 | 13.96 | +0.1400 | +1.01% |
| 2025/10/23 | 13.82 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/10/22 | 13.69 | -0.1000 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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