群益東協成長基金-新臺幣
12.49
台幣
+0.11 (0.89%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.49 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/07/09 | 12.38 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 12.35 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/07/07 | 12.32 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/07/04 | 12.26 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 12.3 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/07/02 | 12.43 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/07/01 | 12.56 | -0.3000 | -2.33% |
| 2025/06/30 | 12.86 | +0.2800 | +2.23% |
| 2025/06/27 | 12.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 12.58 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 12.54 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 12.59 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 12.44 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 12.45 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/06/19 | 12.54 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/06/18 | 12.67 | -0.1500 | -1.17% |
| 2025/06/17 | 12.82 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 12.78 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/13 | 12.81 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/06/12 | 12.91 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/06/11 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 12.99 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/06/09 | 13.09 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 13.07 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 13.09 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/06/04 | 13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/03 | 13.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 13.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 13.01 | -0.0400 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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