摩根總收益組合基金-累積型
11.5594
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPM US AGGREGATE BD-A MTH I | 21.63% |
| JPN GBL SHORT DUR BD-AAUSD | 18.63% |
| JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR | 18.57% |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (MTH) - USD | 12.21% |
| JPM FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT | 8.65% |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 7.99% |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT A (MTH) - USD | 4.89% |
| JPM EMERGING MAR LOC DEBT A (MTH) - USD | 2.47% |
| 摩根第一貨幣市場基金 | 0.12% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPM US AGGREGATE BD-A MTH I | 21.63% |
| JPN GBL SHORT DUR BD-AAUSD | 18.63% |
| JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR | 18.57% |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (MTH) - USD | 12.21% |
| JPM FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT | 8.65% |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 7.99% |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT A (MTH) - USD | 4.89% |
| JPM EMERGING MAR LOC DEBT A (MTH) - USD | 2.47% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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