摩根總收益組合基金-累積型
11.9334
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9334 | +0.0123 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 11.9211 | +0.0120 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 11.9091 | +0.0091 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 11.9 | +0.0119 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 11.8881 | -0.0451 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 11.9332 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 11.9286 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 11.9318 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 11.9306 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 11.9283 | +0.0115 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 11.9168 | +0.0110 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 11.9058 | +0.0022 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 11.9036 | -0.0181 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 11.9217 | +0.0056 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 11.9161 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 11.9151 | +0.0223 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 11.8928 | -0.0397 | -0.33% |
| 2025/12/31 | 11.9325 | +0.0250 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 11.9075 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 11.9117 | +0.0383 | +0.32% |
| 2025/12/24 | 11.8734 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 11.8796 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 11.8866 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 11.876 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 11.8858 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 11.8803 | +0.0221 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 11.8582 | -0.0171 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 11.8753 | +0.0334 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 11.8419 | -0.0249 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 11.8668 | +0.0357 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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