摩根總收益組合基金-累積型
11.4864
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.07% | +0.46% | 388/446 | 13% |
| 3個月 | -0.03% | +1.91% | 370/446 | 17% |
| 6個月 | +0.06% | +3.75% | 358/446 | 20% |
| 1年 | +0.06% | +4.49% | 342/446 | 23% |
| 3年 | +7.12% | +8.25% | 254/446 | 43% |
| 5年 | +0.92% | -2.38% | 135/446 | 70% |
| 10年 | +5.10% | -- | 62/446 | 86% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.46% | +2.67% | 364/446 | 18% |
| 2024年 | +2.49% | +2.41% | 245/446 | 45% |
| 2023年 | +2.60% | +7.18% | 337/446 | 24% |
| 2022年 | -2.69% | -12.88% | 21/446 | 95% |
| 2021年 | -2.28% | -2.10% | 227/446 | 49% |
| 2020年 | -0.02% | +6.22% | 196/446 | 56% |
| 2019年 | +5.03% | +8.37% | 150/446 | 66% |
| 2018年 | -3.05% | -- | 80/446 | 82% |
| 2017年 | +1.10% | -- | 91/446 | 80% |
| 2016年 | +3.10% | -- | 68/446 | 85% |
| 2015年 | -1.01% | -- | 33/446 | 93% |
| 2014年 | +1.80% | -- | 56/446 | 87% |
| 2013年 | -0.42% | -- | 17/446 | 96% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.62%
(高點11.12 ➔ 低點10.72)
2022/04/06~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.97%
(高點11.65 ➔ 低點10.72)
2020/02/21~2022/07/14
2020/02高點
2022/07低點
29個月下跌
2024/09回原高點
27個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.38%
(高點11.30 ➔ 低點11.15)
2018/04/18~2018/07/04
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/10回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.05% | 5.04% |
| 3年 | 2.56% | 6.66% |
| 5年 | 2.72% | 5.87% |
| 10年 | 2.78% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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