摩根總收益組合基金-累積型
11.562
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.58% | -1.12% | 105/431 | 76% |
| 3個月 | -0.07% | -0.79% | 171/431 | 60% |
| 6個月 | +1.78% | +3.18% | 310/431 | 28% |
| 1年 | +5.00% | +6.02% | 320/431 | 26% |
| 3年 | +2.24% | -5.48% | 61/431 | 86% |
| 5年 | +0.29% | -1.51% | 127/431 | 71% |
| 10年 | +5.60% | -- | 49/431 | 89% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.68% | +1.64% | 244/431 | 43% |
| 2023年 | +2.60% | +7.18% | 338/431 | 22% |
| 2022年 | -2.69% | -12.88% | 21/431 | 95% |
| 2021年 | -2.28% | -2.10% | 227/431 | 47% |
| 2020年 | -0.02% | +6.22% | 197/431 | 54% |
| 2019年 | +5.03% | +8.37% | 151/431 | 65% |
| 2018年 | -3.05% | -- | 81/431 | 81% |
| 2017年 | +1.10% | -- | 91/431 | 79% |
| 2016年 | +3.10% | -- | 68/431 | 84% |
| 2015年 | -1.01% | -- | 33/431 | 92% |
| 2014年 | +1.80% | -- | 56/431 | 87% |
| 2013年 | -0.42% | -- | 17/431 | 96% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.62%
(高點11.12 ➔ 低點10.72)
2022/04/06~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.97%
(高點11.65 ➔ 低點10.72)
2020/02/21~2022/07/14
2020/02高點
2022/07低點
29個月下跌
2024/09回原高點
27個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.38%
(高點11.30 ➔ 低點11.15)
2018/04/18~2018/07/04
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/10回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.70% | 5.53% |
| 3年 | 3.09% | 7.27% |
| 5年 | 3.19% | 6.00% |
| 10年 | 2.76% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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