摩根總收益組合基金-累積型
11.4864
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4864 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 11.4762 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 11.4751 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 11.4808 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 11.4853 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 11.4696 | -0.0175 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 11.4871 | -0.0306 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 11.5177 | -0.2104 | -1.79% |
| 2025/06/30 | 11.7281 | +0.2101 | +1.82% |
| 2025/06/27 | 11.518 | +0.0410 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 11.477 | -0.0294 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 11.5064 | +0.0464 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 11.46 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/06/23 | 11.4574 | +0.0288 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 11.4286 | -0.0184 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 11.447 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 11.4509 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.4459 | -0.0389 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 11.4848 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 11.4941 | -0.0127 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 11.5068 | +0.0552 | +0.48% |
| 2025/06/11 | 11.4516 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 11.4636 | +0.0232 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 11.4404 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/06/06 | 11.4506 | -0.0175 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 11.4681 | +0.0357 | +0.31% |
| 2025/06/04 | 11.4324 | -0.0140 | -0.12% |
| 2025/06/03 | 11.4464 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 11.4492 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 11.4396 | +0.0193 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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