摩根總收益組合基金-累積型
11.426
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.426 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 11.4329 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 11.4301 | -0.0254 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 11.4555 | +0.0394 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 11.4161 | -0.0165 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 11.4326 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 11.4447 | +0.0245 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 11.4202 | -0.0338 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 11.454 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 11.4487 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 11.4411 | -0.0074 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 11.4485 | -0.0215 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 11.47 | -0.1200 | -1.04% |
| 2025/05/02 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 11.58 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.61 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 11.57 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/22 | 11.53 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 11.56 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 11.5 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/04/09 | 11.42 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/04/08 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 11.55 | -0.1500 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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