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摩根總收益組合基金-累積型
11.426
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型2010/12/20無限制不配息台幣10.72億台幣11.4260-0.01-0.06%-0.99%+0.76%本頁基金
月配息型2010/12/20無限制月配台幣6,335萬台幣7.8485-0.00-0.06%-1.18%+0.55%看詳情
累積型(美元)2010/12/20無限制不配息台幣77.65萬美元10.6530-0.00-0.04%+2.24%+5.58%看詳情
所有級別累計台幣11.6億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2111.426-0.0069-0.06%
2025/05/2011.4329+0.0028+0.02%
2025/05/1911.4301-0.0254-0.22%
2025/05/1611.4555+0.0394+0.35%
2025/05/1511.4161-0.0165-0.14%
2025/05/1411.4326-0.0121-0.11%
2025/05/1311.4447+0.0245+0.21%
2025/05/1211.4202-0.0338-0.30%
2025/05/0911.454+0.0053+0.05%
2025/05/0811.4487+0.0076+0.07%
2025/05/0711.4411-0.0074-0.06%
2025/05/0611.4485-0.0215-0.19%
2025/05/0511.47-0.1200-1.04%
2025/05/0211.59+0.0100+0.09%
2025/04/3011.58-0.0400-0.34%
2025/04/2911.62+0.0100+0.09%
2025/04/2811.61+0.0000+0.00%
2025/04/2511.61+0.0400+0.35%
2025/04/2411.57+0.0000+0.00%
2025/04/2311.57+0.0400+0.35%
2025/04/2211.53-0.0300-0.26%
2025/04/1711.56+0.0400+0.35%
2025/04/1611.52+0.0100+0.09%
2025/04/1511.51+0.0200+0.17%
2025/04/1411.49+0.0000+0.00%
2025/04/1111.49-0.0100-0.09%
2025/04/1011.5+0.0800+0.70%
2025/04/0911.42-0.1100-0.95%
2025/04/0811.53-0.0200-0.17%
2025/04/0711.55-0.1500-1.28%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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