摩根總收益組合基金-累積型
11.8733
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.8733 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 11.8641 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 11.8616 | -0.0141 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 11.8757 | +0.0267 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 11.849 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 11.8518 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 11.8598 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 11.8492 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 11.8379 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 11.8465 | +0.0201 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 11.8264 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 11.8233 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 11.8207 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 11.8192 | -0.0163 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 11.8355 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 11.8361 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 11.8277 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 11.8263 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 11.8254 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 11.8146 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 11.8139 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 11.8011 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 11.8095 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 11.8165 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 11.8081 | -0.0366 | -0.31% |
| 2025/10/29 | 11.8447 | +0.0121 | +0.10% |
| 2025/10/28 | 11.8326 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/10/27 | 11.8274 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/10/23 | 11.8277 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 11.8178 | -0.0185 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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