摩根總收益組合基金-累積型
11.562
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.562 | +0.0142 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 11.5478 | +0.0046 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 11.5432 | -0.0291 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 11.5723 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 11.5698 | -0.0156 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 11.5854 | +0.0250 | +0.22% |
| 2024/11/11 | 11.5604 | -0.0110 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 11.5714 | +0.0235 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 11.5479 | +0.0334 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 11.5145 | -0.0155 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 11.53 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/04 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 11.54 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/29 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 11.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.56 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.58 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.6 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 11.61 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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