國泰全球資源基金-新台幣
7.17
台幣
+0.03 (0.42%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Global Natural Resources Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.17 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/11/19 | 7.14 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 7.17 | +0.0700 | +0.99% |
| 2024/11/15 | 7.1 | -0.0400 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 7.14 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 7.12 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 7.14 | -0.0600 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 7.2 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 7.21 | -0.0800 | -1.10% |
| 2024/11/07 | 7.29 | +0.0800 | +1.11% |
| 2024/11/06 | 7.21 | +0.1200 | +1.69% |
| 2024/11/05 | 7.09 | +0.0700 | +1.00% |
| 2024/11/04 | 7.02 | +0.0400 | +0.57% |
| 2024/11/01 | 6.98 | -0.1000 | -1.41% |
| 2024/10/30 | 7.08 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 7.11 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 7.13 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 7.12 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 7.14 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 7.17 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 7.22 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 7.23 | -0.0600 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 7.27 | -0.0800 | -1.09% |
| 2024/10/14 | 7.35 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 7.33 | +0.0600 | +0.83% |
| 2024/10/09 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 7.26 | -0.0600 | -0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
