國泰全球資源基金-新台幣
7.23
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P Global Natural Resources Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Global Natural Resources Index
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.58% | +5.86% | 14/36 | 61% |
| 3個月 | +2.84% | +7.67% | 21/36 | 42% |
| 6個月 | +0.56% | +6.63% | 14/36 | 61% |
| 1年 | +9.21% | +16.33% | 17/36 | 53% |
| 3年 | +27.74% | +66.10% | 15/36 | 58% |
| 5年 | +42.89% | +93.92% | 22/36 | 39% |
| 10年 | -- | +57.42% | -- | -- |
| 15年 | -- | +101.30% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Global Natural Resources Index
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.38% | +16.21% | 8/36 | 78% |
| 2023年 | +5.25% | +3.13% | 13/36 | 64% |
| 2022年 | +7.72% | +33.27% | 19/36 | 47% |
| 2021年 | +8.36% | +39.43% | 28/36 | 22% |
| 2020年 | +2.87% | -19.56% | 12/36 | 67% |
| 2019年 | +8.28% | +17.11% | 24/36 | 33% |
| 2018年 | -17.01% | -21.57% | 11/36 | 69% |
| 2017年 | -- | +0.82% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +30.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -24.56% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -10.25% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +15.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.00% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.80% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +23.34% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.15% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.73% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.78%
(高點6.43 ➔ 低點5.93)
2022/04/20~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-9.49%
(高點39.72 ➔ 低點35.95)
2022/04/20~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.32%
(高點5.30 ➔ 低點3.64)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-52.10%
(高點25.23 ➔ 低點12.09)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.16%
(高點6.01 ➔ 低點5.70)
2018/05/21~2018/08/15
2018/05高點
2018/08低點
3個月下跌
2018/09回原高點
1個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-60.58%
(高點30.66 ➔ 低點12.09)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-31.70%
(高點33.55 ➔ 低點22.91)
2011/04/05~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/04回原高點
31個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-61.55%
(高點35.72 ➔ 低點13.73)
2008/05/20~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2014/06回原高點
68個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.33% | 12.33% |
| 3年 | 14.06% | 20.98% |
| 5年 | 16.25% | 29.92% |
| 10年 | -- | 25.39% |
| 15年 | -- | 24.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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