瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
14.23
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.22億 | 台幣 | 6.9100 | -0.04 | -0.58% | -0.38% | +4.85% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 7.3700 | -0.02 | -0.27% | +0.19% | +5.70% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.74億 | 台幣 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +0.99% | +6.91% | 本頁基金 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,204萬 | 人民幣 | 5.7400 | -0.03 | -0.52% | -1.34% | +2.22% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.52億 | 台幣 | 11.3800 | +0.02 | +0.18% | +1.25% | +7.77% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 6.6600 | -0.03 | -0.45% | -0.30% | +5.08% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,510萬 | 人民幣 | 4.6600 | -0.02 | -0.43% | -1.36% | +2.07% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 12.1400 | +0.01 | +0.08% | +0.50% | +5.96% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3100 | -0.04 | -0.54% | -0.82% | +3.98% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣671萬 | 人民幣 | 12.4600 | +0.02 | +0.16% | +0.16% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣28.55萬 | 美元 | 6.2400 | -0.04 | -0.64% | -0.86% | +3.94% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.76萬 | 澳幣 | 5.2600 | -0.04 | -0.75% | -1.60% | +7.10% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 12.4500 | -0.03 | -0.24% | -0.40% | +8.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.23 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 14.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 14.21 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 14.24 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 14.27 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 14.3 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 14.28 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 14.25 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 14.27 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 14.26 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 14.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 14.21 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 14.18 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 14.17 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 14.22 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 14.2 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 14.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/07 | 14.23 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 14.24 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 14.26 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 14.29 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 14.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 14.3 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 14.29 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 14.28 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 14.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 14.24 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/20 | 14.26 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 14.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 14.25 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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