野村新興非投資等級債券組合基金-S類型
11.0604
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根環球非投資等級債券基金(月配) 美元 I級別 | 21.71% |
| 貝萊德新興市場債券基金A6美元 | 18.39% |
| PIMCO新興市場債券M級月收息 | 13.61% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 | 13.00% |
| 摩根新興市場債券基金美元月派 | 6.33% |
| 富達歐非投資等級債券美元避險(月配) | 5.49% |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 4.92% |
| 德意志DWS歐非投資等級 (LDMH) 美元避險自然人月配 | 3.73% |
| 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 | 3.39% |
| 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 | 2.63% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根環球非投資等級債券基金(月配) 美元 I級別 | 21.86% |
| 貝萊德新興市場債券基金A6美元 | 18.18% |
| PIMCO新興市場債券M級月收息 | 13.55% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 | 13.01% |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 8.58% |
| 德意志DWS歐非投資等級 (LDMH) 美元避險自然人月配 | 5.75% |
| 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 | 3.45% |
| 摩根新興市場企業債券美元月派 | 3.26% |
| 摩根新興市場債券基金美元月派 | 3.07% |
| 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 | 2.69% |
| 富達歐非投資等級債券美元避險(月配) | 2.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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