野村新興非投資等級債券組合基金-S類型
11.409
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.409 | -0.0165 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 11.4255 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 11.4226 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 11.4197 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 11.4082 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 11.4103 | -0.0095 | -0.08% |
| 2025/11/25 | 11.4198 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 11.4209 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 11.4098 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 11.3942 | +0.0147 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 11.3795 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 11.3684 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 11.3761 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 11.3613 | -0.0185 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 11.3798 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 11.3843 | +0.0210 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 11.3633 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 11.3541 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 11.345 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 11.3339 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 11.3301 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 11.3231 | -0.0163 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 11.3394 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 11.3374 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/10/30 | 11.3221 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 11.3352 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/10/28 | 11.3339 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 11.3373 | +0.0542 | +0.48% |
| 2025/10/23 | 11.2831 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 11.2752 | +0.0011 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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