野村新興非投資等級債券組合基金-S類型
10.7362
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7362 | +0.0176 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 10.7186 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 10.7054 | -0.0207 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 10.7261 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 10.7182 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 10.703 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 10.7132 | -0.0261 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 10.7393 | -0.0768 | -0.71% |
| 2025/06/30 | 10.8161 | +0.1135 | +1.06% |
| 2025/06/27 | 10.7026 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 10.6978 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 10.7052 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.7046 | +0.0146 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 10.69 | +0.0264 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 10.6636 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/06/19 | 10.6712 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 10.6706 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 10.6705 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 10.6644 | -0.0204 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 10.6848 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 10.6983 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/06/11 | 10.7149 | +0.0168 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 10.6981 | +0.0206 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 10.6775 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/06/06 | 10.6814 | -0.0125 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 10.6939 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 10.6947 | +0.0176 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 10.6771 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 10.6728 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 10.6592 | -0.0004 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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