野村新興非投資等級債券組合基金-S類型
11.0604
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0604 | +0.0197 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 11.0407 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 11.0436 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 11.0518 | -0.0291 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 11.0809 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 11.0879 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.0784 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.99 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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