野村新興非投資等級債券組合基金-S類型
10.8497
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.8497 | +0.0212 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 10.8285 | -0.0042 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 10.8327 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 10.8346 | -0.0317 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 10.8663 | +0.0096 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 10.8567 | -0.0153 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 10.872 | +0.0265 | +0.24% |
| 2024/11/11 | 10.8455 | +0.0254 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 10.8201 | +0.0183 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 10.8018 | +0.0466 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 10.7552 | +0.0252 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.79 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 10.84 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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