野村新興非投資等級債券組合基金-累積型
12.5094
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根環球非投資等級債券基金(月配) 美元 I級別 | 21.54% |
| 貝萊德新興市場債券基金A6美元 | 16.47% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 | 12.88% |
| PIMCO新興市場債券M級月收息 | 11.37% |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 8.65% |
| 德意志DWS歐非投資等級 (LDMH) 美元避險自然人月配 | 7.62% |
| 摩根新興市場企業債券美元月派 | 6.36% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) | 4.83% |
| 富達歐非投資等級債券美元避險(月配) | 4.00% |
| 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 | 3.46% |
| 摩根新興市場債券基金美元月派 | 3.11% |
| 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 | 2.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根環球非投資等級債券基金(月配) 美元 I級別 | 20.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金F1穩定月配美元 | 12.71% |
| 富達歐非投資等級債券美元避險(月配) | 12.35% |
| 野村(愛爾蘭)美國非投資等級債券基金(TD美元類股) | 10.55% |
| PIMCO新興市場債券M級月收息 | 10.26% |
| 摩根新興市場企業債券美元月派 | 5.93% |
| 貝萊德新興市場債券基金A6美元 | 5.38% |
| 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) | 5.23% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) | 4.50% |
| 德意志DWS歐非投資等級 (LDMH) 美元避險自然人月配 | 2.78% |
| 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 | 2.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金ADM | 2.30% |
| PIMCO美國非投資等級債券M級月配 | 2.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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