野村新興非投資等級債券組合基金-累積型
12.2837
台幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.2837 | -0.0179 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 12.3016 | +0.0097 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 12.2919 | -0.0121 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 12.304 | +0.0203 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 12.2837 | -0.0270 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 12.3107 | -0.0073 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 12.318 | +0.0382 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 12.2798 | +0.0414 | +0.34% |
| 2025/05/09 | 12.2384 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 12.2396 | +0.0089 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 12.2307 | +0.0352 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 12.1955 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 12.19 | -0.1600 | -1.30% |
| 2025/05/02 | 12.35 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/04/30 | 12.46 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 12.5 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 12.53 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 12.5 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 12.45 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 12.43 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 12.34 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/18 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 12.35 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 12.33 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.28 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 12.21 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/04/10 | 12.32 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/04/09 | 12.21 | -0.1700 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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