野村新興非投資等級債券組合基金-累積型
12.3445
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.3445 | +0.0202 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 12.3243 | +0.0152 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 12.3091 | -0.0239 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 12.333 | +0.0089 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 12.3241 | +0.0174 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 12.3067 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 12.3185 | -0.0301 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 12.3486 | -0.0883 | -0.71% |
| 2025/06/30 | 12.4369 | +0.1304 | +1.06% |
| 2025/06/27 | 12.3065 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 12.3012 | -0.0085 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 12.3097 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 12.3091 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 12.2923 | +0.0302 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 12.2621 | -0.0088 | -0.07% |
| 2025/06/19 | 12.2709 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 12.2703 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 12.2702 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 12.2633 | -0.0237 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 12.287 | -0.0155 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 12.3025 | -0.0192 | -0.16% |
| 2025/06/11 | 12.3217 | +0.0192 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 12.3025 | +0.0237 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 12.2788 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/06/06 | 12.2835 | -0.0145 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 12.298 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 12.2989 | +0.0202 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 12.2787 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 12.2738 | +0.0153 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 12.2585 | -0.0004 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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