野村新興非投資等級債券組合基金-累積型
13.1086
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.1086 | -0.0190 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 13.1276 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 13.1244 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 13.1212 | +0.0131 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 13.1081 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 13.1106 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/11/25 | 13.1216 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 13.1229 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 13.1103 | +0.0178 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 13.0925 | +0.0169 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 13.0756 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 13.063 | -0.0089 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 13.0719 | +0.0169 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 13.055 | -0.0213 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 13.0763 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 13.0815 | +0.0240 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 13.0575 | +0.0106 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 13.0469 | +0.0102 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 13.0367 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 13.0241 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 13.0197 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 13.0117 | -0.0188 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 13.0305 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 13.0284 | +0.0175 | +0.13% |
| 2025/10/30 | 13.0109 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 13.0261 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/10/28 | 13.0246 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 13.0285 | +0.0620 | +0.48% |
| 2025/10/23 | 12.9665 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 12.9575 | +0.0013 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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