野村新興非投資等級債券組合基金-累積型
12.5094
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.51 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/20 | 12.49 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 12.46 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 12.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 12.47 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 12.5 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.52 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/11 | 12.48 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 12.46 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 12.43 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 12.38 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 12.35 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.36 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 12.41 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 12.4 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.39 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.4 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 12.43 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 12.46 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 12.49 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.48 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 12.46 | -0.0100 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
