匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣不配息A類型
10.2426
人民幣
+0.05 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.24億 | 台幣 | 4.4271 | +0.02 | +0.41% | +2.74% | +13.22% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.2948 | +0.04 | +0.41% | +3.20% | +13.86% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 10.0635 | +0.05 | +0.54% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.6769 | +0.07 | +0.64% | +2.51% | +19.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,015萬 | 台幣 | 9.5826 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.03% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 9.5733 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.04% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.56萬 | 美元 | 9.7201 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.20% | 看詳情 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 人民幣 | 10.2426 | +0.05 | +0.53% | +2.53% | -- | 本頁基金 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 人民幣 | 9.4169 | +0.05 | +0.53% | +1.76% | +12.30% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.61萬 | 美元 | 9.5978 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.28% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣40.73萬 | 人民幣 | 9.6497 | +0.05 | +0.54% | +1.76% | +12.48% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.9759 | +0.05 | +0.41% | +3.20% | +13.79% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84萬 | 美元 | 10.6062 | +0.07 | +0.64% | +2.97% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配型IM2 | 2010/08/11 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2426 | +0.0545 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 10.1881 | +0.0285 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 10.1596 | +0.0703 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 10.0893 | +0.0725 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 10.0168 | -0.0098 | -0.10% |
| 2026/01/19 | 10.0266 | +0.0084 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 10.0182 | -0.0304 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 10.0486 | +0.0169 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 10.0317 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 10.0287 | -0.0046 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 10.0333 | +0.0137 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 10.0196 | -0.0158 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 10.0354 | -0.0548 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 10.0902 | +0.0221 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 10.0681 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 10.0687 | +0.0631 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 10.0056 | +0.0155 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 9.9901 | -0.0423 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 10.0324 | +0.0298 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 10.0026 | -0.0276 | -0.28% |
| 2025/12/24 | 10.0302 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 10.0235 | +0.0316 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 9.9919 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 9.9982 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 10.0087 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 10.0069 | -0.0274 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 10.0343 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 10.04 | -0.0151 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 10.0551 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 10.051 | +0.0512 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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