匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2
9.6497
人民幣
+0.05 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.24億 | 台幣 | 4.4271 | +0.02 | +0.41% | +2.74% | +13.22% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.2948 | +0.04 | +0.41% | +3.20% | +13.86% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 10.0635 | +0.05 | +0.54% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.6769 | +0.07 | +0.64% | +2.51% | +19.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,015萬 | 台幣 | 9.5826 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.03% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 9.5733 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.04% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.56萬 | 美元 | 9.7201 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.20% | 看詳情 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 人民幣 | 10.2426 | +0.05 | +0.53% | +2.53% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 人民幣 | 9.4169 | +0.05 | +0.53% | +1.76% | +12.30% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.61萬 | 美元 | 9.5978 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.28% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣40.73萬 | 人民幣 | 9.6497 | +0.05 | +0.54% | +1.76% | +12.48% | 本頁基金 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.9759 | +0.05 | +0.41% | +3.20% | +13.79% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84萬 | 美元 | 10.6062 | +0.07 | +0.64% | +2.97% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配型IM2 | 2010/08/11 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6497 | +0.0514 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 9.5983 | +0.0268 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 9.5715 | +0.0663 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 9.5052 | +0.0683 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 9.4369 | -0.0092 | -0.10% |
| 2026/01/19 | 9.4461 | +0.0079 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 9.4382 | -0.0286 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 9.4668 | +0.0159 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 9.4509 | +0.0028 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 9.4481 | -0.0044 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 9.4525 | +0.0130 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 9.4395 | -0.0150 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 9.4545 | -0.0515 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 9.506 | +0.0208 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 9.4852 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 9.4858 | +0.0594 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 9.4264 | -0.0563 | -0.59% |
| 2025/12/31 | 9.4827 | -0.0402 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 9.5229 | +0.0282 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 9.4947 | -0.0261 | -0.27% |
| 2025/12/24 | 9.5208 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 9.5144 | +0.0299 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 9.4845 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 9.4904 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 9.5004 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 9.4987 | -0.0261 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 9.5248 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 9.5301 | -0.0143 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 9.5444 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 9.5406 | +0.0486 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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