匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2
9.4987
人民幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.34億 | 台幣 | 4.2920 | -0.01 | -0.17% | +12.58% | +11.20% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 台幣 | 9.9362 | -0.02 | -0.17% | +13.04% | +11.77% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,421萬 | 人民幣 | 9.8758 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.3451 | -0.03 | -0.33% | +18.76% | +16.33% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,916萬 | 台幣 | 9.3185 | -0.02 | -0.17% | +12.10% | +10.88% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.58萬 | 美元 | 9.4468 | -0.03 | -0.33% | +16.62% | +14.28% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣910萬 | 台幣 | 9.3095 | -0.02 | -0.17% | +12.12% | +10.89% | 看詳情 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 人民幣 | 10.0069 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣94.09萬 | 人民幣 | 9.2695 | -0.03 | -0.27% | +11.77% | +10.06% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.67萬 | 美元 | 9.3280 | -0.03 | -0.33% | +16.62% | +14.25% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28萬 | 人民幣 | 9.4987 | -0.03 | -0.27% | +11.93% | +10.25% | 本頁基金 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 10.5936 | -0.02 | -0.17% | +12.94% | +11.63% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.81萬 | 美元 | 10.2310 | -0.03 | -0.33% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.4987 | -0.0261 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 9.5248 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 9.5301 | -0.0143 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 9.5444 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 9.5406 | +0.0486 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 9.492 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 9.4803 | -0.0374 | -0.39% |
| 2025/12/08 | 9.5177 | -0.0380 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 9.5557 | -0.0287 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 9.5844 | +0.0168 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 9.5676 | +0.0388 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 9.5288 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 9.5202 | -0.0908 | -0.94% |
| 2025/11/28 | 9.611 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 9.6069 | +0.0230 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 9.5839 | +0.0254 | +0.27% |
| 2025/11/25 | 9.5585 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 9.5569 | +0.0154 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 9.5415 | -0.0391 | -0.41% |
| 2025/11/20 | 9.5806 | -0.0094 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 9.59 | -0.0259 | -0.27% |
| 2025/11/18 | 9.6159 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 9.6145 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 9.6179 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 9.6262 | -0.0227 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 9.6489 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 9.6414 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 9.6317 | +0.0385 | +0.40% |
| 2025/11/07 | 9.5932 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 9.5772 | -0.0148 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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