匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2
9.2695
人民幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.34億 | 台幣 | 4.2920 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.0182 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 台幣 | 9.9362 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,421萬 | 人民幣 | 9.8758 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.04346 | 看詳情 | |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.3451 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.04497 | 看詳情 | |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,916萬 | 台幣 | 9.3185 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.06881 | 看詳情 | |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.58萬 | 美元 | 9.4468 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.07152 | 看詳情 | |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣910萬 | 台幣 | 9.3095 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.06874 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 人民幣 | 10.0069 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣94.09萬 | 人民幣 | 9.2695 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.07104 | 本頁基金 | |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.67萬 | 美元 | 9.3280 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.07062 | 看詳情 | |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28萬 | 人民幣 | 9.4987 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.0728 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 10.5936 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.81萬 | 美元 | 10.2310 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息7次，累積配息率為5.3%，2024年共配息6次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.3% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 0.07104 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.0715 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/10 | 0.07117 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/12 | 0.07102 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.07212 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/11 | 0.07046 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/13 | 0.07063 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/14 | 0.06863 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.06881 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.06833 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.06759 | 月配 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.07069 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.07072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.07423 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/13 | 0.0731 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.07355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.07425 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
