匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2
9.7201
美元
+0.06 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.24億 | 台幣 | 4.4271 | +0.02 | +0.41% | +2.74% | +13.22% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.2948 | +0.04 | +0.41% | +3.20% | +13.86% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 10.0635 | +0.05 | +0.54% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.6769 | +0.07 | +0.64% | +2.51% | +19.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,015萬 | 台幣 | 9.5826 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.03% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 9.5733 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.04% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.56萬 | 美元 | 9.7201 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.20% | 本頁基金 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 人民幣 | 10.2426 | +0.05 | +0.53% | +2.53% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 人民幣 | 9.4169 | +0.05 | +0.53% | +1.76% | +12.30% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.61萬 | 美元 | 9.5978 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.28% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣40.73萬 | 人民幣 | 9.6497 | +0.05 | +0.54% | +1.76% | +12.48% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.9759 | +0.05 | +0.41% | +3.20% | +13.79% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84萬 | 美元 | 10.6062 | +0.07 | +0.64% | +2.97% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配型IM2 | 2010/08/11 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7201 | +0.0615 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 9.6586 | +0.0397 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 9.6189 | +0.0593 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 9.5596 | +0.0626 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 9.497 | -0.0081 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 9.5051 | +0.0235 | +0.25% |
| 2026/01/16 | 9.4816 | -0.0350 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 9.5166 | +0.0281 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 9.4885 | +0.0078 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 9.4807 | -0.0190 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 9.4997 | +0.0303 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 9.4694 | -0.0086 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 9.478 | -0.0397 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 9.5177 | +0.0053 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 9.5124 | +0.0102 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 9.5022 | +0.0332 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 9.469 | -0.0422 | -0.44% |
| 2025/12/31 | 9.5112 | -0.0238 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 9.535 | +0.0441 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 9.4909 | -0.0180 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 9.5089 | +0.0210 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 9.4879 | +0.0458 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 9.4421 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 9.4437 | -0.0112 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 9.4549 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 9.4468 | -0.0312 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 9.478 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 9.4702 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 9.4725 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 9.4726 | +0.0706 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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