匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息
10.6062
美元
+0.07 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.24億 | 台幣 | 4.4271 | +0.02 | +0.41% | +2.74% | +13.22% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.2948 | +0.04 | +0.41% | +3.20% | +13.86% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 10.0635 | +0.05 | +0.54% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.6769 | +0.07 | +0.64% | +2.51% | +19.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,015萬 | 台幣 | 9.5826 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.03% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 9.5733 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.04% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.56萬 | 美元 | 9.7201 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.20% | 看詳情 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 人民幣 | 10.2426 | +0.05 | +0.53% | +2.53% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 人民幣 | 9.4169 | +0.05 | +0.53% | +1.76% | +12.30% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.61萬 | 美元 | 9.5978 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.28% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣40.73萬 | 人民幣 | 9.6497 | +0.05 | +0.54% | +1.76% | +12.48% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.9759 | +0.05 | +0.41% | +3.20% | +13.79% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84萬 | 美元 | 10.6062 | +0.07 | +0.64% | +2.97% | -- | 本頁基金 |
| 台幣月配型IM2 | 2010/08/11 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6062 | +0.0670 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 10.5392 | +0.0434 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 10.4958 | +0.0647 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 10.4311 | +0.0682 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 10.3629 | -0.0088 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 10.3717 | +0.0257 | +0.25% |
| 2026/01/16 | 10.346 | -0.0382 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 10.3842 | +0.0307 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 10.3535 | +0.0085 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 10.345 | -0.0208 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 10.3658 | +0.0331 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 10.3327 | -0.0094 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 10.3421 | -0.0433 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 10.3854 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 10.3796 | +0.0111 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 10.3685 | +0.0362 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 10.3323 | +0.0316 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 10.3007 | -0.0258 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 10.3265 | +0.0478 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 10.2787 | -0.0196 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 10.2983 | +0.0228 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 10.2755 | +0.0497 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 10.2258 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 10.2276 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 10.2398 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 10.231 | -0.0337 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 10.2647 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 10.2564 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 10.2588 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 10.2589 | +0.0764 | +0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
