匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2
8.7632
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.7億 | 台幣 | 3.9566 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.02051 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 8.8648 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,614萬 | 台幣 | 8.7632 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.07025 | 本頁基金 | |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣29.81萬 | 美元 | 9.2867 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06764 | 看詳情 | |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 台幣 | 8.7555 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.07018 | 看詳情 | |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣106萬 | 人民幣 | 9.3227 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06863 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣118萬 | 台幣 | 9.4517 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.75萬 | 人民幣 | 9.5542 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.0702 | 看詳情 | |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣6,794 | 美元 | 9.1693 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06678 | 看詳情 | |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,270 | 美元 | 9.9354 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 0.04645 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.65億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.2%，2024年共配息8次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/14 | 0.07025 | 月配 | 台幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.06936 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.0691 | 月配 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.0677 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.07091 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.07123 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.07521 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/13 | 0.07384 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.07493 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.07408 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 0.07545 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 0.07482 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
