匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1
4.292
台幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.34億 | 台幣 | 4.2920 | -0.01 | -0.17% | +12.58% | +11.20% | 本頁基金 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 台幣 | 9.9362 | -0.02 | -0.17% | +13.04% | +11.77% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,421萬 | 人民幣 | 9.8758 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.3451 | -0.03 | -0.33% | +18.76% | +16.33% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,916萬 | 台幣 | 9.3185 | -0.02 | -0.17% | +12.10% | +10.88% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.58萬 | 美元 | 9.4468 | -0.03 | -0.33% | +16.62% | +14.28% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣910萬 | 台幣 | 9.3095 | -0.02 | -0.17% | +12.12% | +10.89% | 看詳情 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 人民幣 | 10.0069 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣94.09萬 | 人民幣 | 9.2695 | -0.03 | -0.27% | +11.77% | +10.06% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.67萬 | 美元 | 9.3280 | -0.03 | -0.33% | +16.62% | +14.25% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28萬 | 人民幣 | 9.4987 | -0.03 | -0.27% | +11.93% | +10.25% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 10.5936 | -0.02 | -0.17% | +12.94% | +11.63% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.81萬 | 美元 | 10.2310 | -0.03 | -0.33% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4.292 | -0.0072 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 4.2992 | +0.0165 | +0.39% |
| 2025/12/15 | 4.2827 | +0.0233 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 4.2594 | -0.0091 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 4.2685 | +0.0400 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 4.2285 | +0.0017 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 4.2268 | -0.0097 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 4.2365 | -0.0253 | -0.59% |
| 2025/12/05 | 4.2618 | -0.0239 | -0.56% |
| 2025/12/04 | 4.2857 | -0.0017 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 4.2874 | +0.0124 | +0.29% |
| 2025/12/02 | 4.275 | +0.0058 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 4.2692 | -0.0246 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 4.2938 | +0.0154 | +0.36% |
| 2025/11/27 | 4.2784 | +0.0053 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 4.2731 | +0.0056 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 4.2675 | +0.0152 | +0.36% |
| 2025/11/24 | 4.2523 | +0.0091 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 4.2432 | +0.0082 | +0.19% |
| 2025/11/20 | 4.235 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/11/19 | 4.2341 | -0.0109 | -0.26% |
| 2025/11/18 | 4.245 | +0.0044 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 4.2406 | -0.0027 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 4.2433 | +0.0021 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 4.2412 | +0.0025 | +0.06% |
| 2025/11/12 | 4.2387 | +0.0104 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 4.2283 | +0.0113 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 4.217 | +0.0140 | +0.33% |
| 2025/11/07 | 4.203 | +0.0178 | +0.43% |
| 2025/11/06 | 4.1852 | -0.0013 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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