匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1
4.1163
台幣
+0.03 (0.76%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.72億 | 台幣 | 4.1163 | +0.03 | +0.76% | +3.41% | -0.57% | 本頁基金 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 9.1757 | +0.07 | +0.76% | +4.39% | +0.38% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4,633萬 | 台幣 | 9.1336 | +0.07 | +0.76% | +2.80% | -1.13% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,845萬 | 台幣 | 9.1416 | +0.07 | +0.76% | +2.77% | -1.14% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣13.36萬 | 美元 | 8.9848 | +0.12 | +1.37% | +3.65% | -1.59% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.42萬 | 人民幣 | 9.3877 | +0.16 | +1.77% | +3.36% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,433 | 美元 | 8.8707 | +0.12 | +1.37% | +3.63% | -1.50% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3.79萬 | 人民幣 | 9.1777 | +0.16 | +1.77% | +3.41% | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,484 | 美元 | 9.5864 | +0.13 | +1.37% | +6.27% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.86萬 | 台幣 | 9.7839 | +0.07 | +0.76% | +4.31% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 4.1163 | +0.0312 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 4.0851 | +0.0088 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 4.0763 | +0.0581 | +1.45% |
| 2025/04/09 | 4.0182 | -0.0219 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 4.0401 | -0.0098 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 4.0499 | -0.1294 | -3.10% |
| 2025/04/02 | 4.1793 | -0.0313 | -0.74% |
| 2025/04/01 | 4.2106 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 4.21 | +0.0200 | +0.48% |
| 2025/03/28 | 4.19 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 4.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 4.2 | -0.0200 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 4.22 | +0.0300 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 4.19 | -0.0200 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 4.21 | -0.0200 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 4.23 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 4.24 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 4.25 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 4.24 | +0.0300 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 4.21 | +0.0300 | +0.72% |
| 2025/03/13 | 4.18 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 4.17 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 4.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 4.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 4.16 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 4.17 | +0.0200 | +0.48% |
| 2025/03/05 | 4.15 | +0.0400 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 4.11 | -0.0200 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 4.13 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/02/27 | 4.14 | -0.0300 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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