匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
8.9588
台幣
+0.04 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.7億 | 台幣 | 3.9592 | +0.02 | +0.43% | +0.45% | -7.39% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 8.9588 | +0.04 | +0.43% | +1.92% | -5.99% | 本頁基金 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,614萬 | 台幣 | 8.7235 | +0.04 | +0.43% | -0.44% | -8.12% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣29.81萬 | 美元 | 9.5355 | +0.01 | +0.12% | +11.67% | +2.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 台幣 | 8.7149 | +0.04 | +0.43% | -0.43% | -8.11% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣106萬 | 人民幣 | 9.5467 | +0.01 | +0.07% | +9.20% | +0.95% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣118萬 | 台幣 | 9.5519 | +0.04 | +0.43% | +1.83% | -6.08% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.75萬 | 人民幣 | 9.7829 | +0.01 | +0.07% | +9.35% | +1.06% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣6,794 | 美元 | 9.4157 | +0.01 | +0.13% | +11.66% | +2.29% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,270 | 美元 | 10.2609 | +0.01 | +0.12% | +14.31% | +4.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.9588 | +0.0387 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 8.9201 | +0.0472 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 8.8729 | -0.0069 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 8.8798 | -0.0418 | -0.47% |
| 2025/07/04 | 8.9216 | +0.0165 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 8.9051 | -0.0427 | -0.48% |
| 2025/07/02 | 8.9478 | -0.0426 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 8.9904 | -0.1970 | -2.14% |
| 2025/06/30 | 9.1874 | +0.2825 | +3.17% |
| 2025/06/27 | 8.9049 | -0.0071 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 8.912 | -0.0151 | -0.17% |
| 2025/06/25 | 8.9271 | -0.0356 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 8.9627 | +0.0448 | +0.50% |
| 2025/06/23 | 8.9179 | +0.0407 | +0.46% |
| 2025/06/20 | 8.8772 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 8.8829 | -0.0277 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 8.9106 | +0.0106 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 8.9 | -0.0340 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 8.934 | -0.0103 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 8.9443 | -0.0226 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 8.9669 | -0.0797 | -0.88% |
| 2025/06/11 | 9.0466 | +0.0204 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 9.0262 | +0.0131 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 9.0131 | +0.0499 | +0.56% |
| 2025/06/06 | 8.9632 | -0.0358 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 8.999 | +0.0107 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 8.9883 | +0.0616 | +0.69% |
| 2025/06/03 | 8.9267 | +0.0156 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 8.9111 | +0.0275 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 8.8836 | +0.0742 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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