匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
10.2948
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.24億 | 台幣 | 4.4271 | +0.02 | +0.41% | +2.74% | +13.22% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.2948 | +0.04 | +0.41% | +3.20% | +13.86% | 本頁基金 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 10.0635 | +0.05 | +0.54% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.6769 | +0.07 | +0.64% | +2.51% | +19.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,015萬 | 台幣 | 9.5826 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.03% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 9.5733 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.04% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.56萬 | 美元 | 9.7201 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.20% | 看詳情 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 人民幣 | 10.2426 | +0.05 | +0.53% | +2.53% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 人民幣 | 9.4169 | +0.05 | +0.53% | +1.76% | +12.30% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.61萬 | 美元 | 9.5978 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.28% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣40.73萬 | 人民幣 | 9.6497 | +0.05 | +0.54% | +1.76% | +12.48% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.9759 | +0.05 | +0.41% | +3.20% | +13.79% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84萬 | 美元 | 10.6062 | +0.07 | +0.64% | +2.97% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配型IM2 | 2010/08/11 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2948 | +0.0424 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 10.2524 | +0.0318 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 10.2206 | +0.0573 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 10.1633 | +0.0728 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 10.0905 | -0.0028 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 10.0933 | +0.0307 | +0.31% |
| 2026/01/16 | 10.0626 | -0.0439 | -0.43% |
| 2026/01/15 | 10.1065 | +0.0181 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 10.0884 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.0884 | -0.0120 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 10.1004 | +0.0434 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 10.057 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 10.0582 | -0.0265 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 10.0847 | +0.0073 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 10.0774 | +0.0037 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 10.0737 | +0.0732 | +0.73% |
| 2026/01/02 | 10.0005 | +0.0245 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 9.976 | -0.0218 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 9.9978 | +0.0392 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 9.9586 | -0.0284 | -0.28% |
| 2025/12/24 | 9.987 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 9.9738 | +0.0435 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 9.9303 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 9.9329 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 9.9416 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 9.9362 | -0.0167 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 9.9529 | +0.0382 | +0.39% |
| 2025/12/15 | 9.9147 | +0.0539 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 9.8608 | -0.0210 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 9.8818 | +0.0924 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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