台新中國精選中小基金-美元
0.2774
美元
+0.00 (0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 83.13% |
| 國外大陸有價證券 | 44.94% |
| 國外亞洲不含日本 | 35.96% |
| 國外北美 | 2.23% |
| 存款 | 11.05% |
| 活期存款 | 11.05% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 阿里巴巴-SW | 3.91% |
| 騰訊控股 | 3.83% |
| 建設銀行 | 3.53% |
| 招商公路 | 3.36% |
| 東鵬飲料 | 3.34% |
| 南方恆生科技 | 3.03% |
| 華虹半導體 | 2.93% |
| 南方A50 | 2.92% |
| 小米集團-W | 2.91% |
| 思源電氣 | 2.80% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 恒生科技ETF | 4.74% |
| 阿里巴巴-SW | 4.01% |
| 騰訊控股 | 3.75% |
| 台積電 | 3.41% |
| 泡泡瑪特 | 3.33% |
| 招商公路 | 3.28% |
| 建設銀行 | 3.25% |
| 藍思科技 | 2.86% |
| 思源電氣 | 2.79% |
| 小米集團-W | 2.70% |
| 新和成 | 2.58% |
| 歌爾股份 | 2.58% |
| 宇通客車 | 2.53% |
| 海螺水泥 | 2.50% |
| 禮來公司 | 2.42% |
| 華虹半導體 | 2.41% |
| 恒玄科技 | 2.39% |
| 山東黃金 | 2.27% |
| 比亞迪股份 | 2.24% |
| 蜜雪集團 | 2.21% |
| 潤澤科技 | 2.06% |
| 高通 | 2.05% |
| 瑞芯微 | 2.04% |
| 臥龍電驅 | 2.01% |
| WEICHAI POWER CO LTD | 1.87% |
| 三花智控 | 1.83% |
| 東鵬飲料 | 1.83% |
| 金山軟件 | 1.81% |
| 愛爾眼科 | 1.79% |
| 舜宇光學科技 | 1.79% |
| 拓普集團 | 1.78% |
| 恒立液壓 | 1.75% |
| 貝殼-W | 1.70% |
| 軟通動力 | 1.68% |
| Tsingtao Brewery Co | 1.60% |
| 中國飛鶴 | 1.60% |
| 聯發科 | 1.49% |
| 金山辦公 | 1.47% |
| 洛陽鉬業 | 1.46% |
| 昆侖萬維 | 1.44% |
| 老鋪黃金 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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