台新中國精選中小基金-美元
0.3523
美元
0.00 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 89.00% |
| 國外大陸有價證券 | 52.56% |
| 國外亞洲不含日本 | 33.93% |
| 國外存託憑證北美 | 2.51% |
| 存款 | 5.61% |
| 活期存款 | 5.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 勝宏科技 | 4.60% |
| 阿里巴巴-SW | 4.21% |
| 寧德時代 | 4.16% |
| 騰訊控股 | 3.86% |
| 華虹半導體 | 3.56% |
| 源杰科技 | 3.40% |
| 拓普集團 | 3.31% |
| 建設銀行 | 2.78% |
| 南方A50 | 2.70% |
| 南方恆生科技 | 2.70% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 華虹半導體 | 4.96% |
| 阿里巴巴-SW | 4.42% |
| 勝宏科技 | 4.38% |
| 寧德時代 | 4.16% |
| 騰訊控股 | 3.99% |
| 拓普集團 | 3.56% |
| 億緯鋰能 | 3.04% |
| 南方恆生科技 | 2.89% |
| 源杰科技 | 2.82% |
| 山東黃金 | 2.70% |
| 中信証券 | 2.69% |
| 南方A50 | 2.62% |
| 建設銀行 | 2.57% |
| FIT HON TENG | 2.56% |
| 英維克 | 2.42% |
| 兆易創新 | 2.42% |
| 台積電 | 2.38% |
| 天賜材料 | 2.28% |
| 恒瑞醫藥 | 2.26% |
| 藍思科技 | 2.24% |
| 新和成 | 2.23% |
| 瑞芯微 | 2.16% |
| 應流股份 | 2.14% |
| 宇通客車 | 2.11% |
| 銅冠銅箔 | 2.11% |
| 三花智控 | 2.08% |
| 拓荊科技 | 2.07% |
| 先導智能 | 1.98% |
| 恒生電子 | 1.92% |
| 赤峰黃金 | 1.77% |
| 寒武紀 | 1.72% |
| 美的集團 | 1.65% |
| 長盛軸承 | 1.62% |
| 華電國際電力 | 1.45% |
| 光大銀行 | 1.37% |
| 古井貢酒 | 1.34% |
| WEICHAI POWER CO LTD | 1.27% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
