台新中國精選中小基金-美元
0.2969
美元
+0.00 (0.24%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 0.2969 | +0.0007 | +0.24% |
| 2024/12/02 | 0.2962 | +0.0033 | +1.13% |
| 2024/11/29 | 0.2929 | +0.0044 | +1.53% |
| 2024/11/28 | 0.2885 | -0.0034 | -1.16% |
| 2024/11/27 | 0.2919 | +0.0045 | +1.57% |
| 2024/11/26 | 0.2874 | -0.0010 | -0.35% |
| 2024/11/25 | 0.2884 | -0.0024 | -0.83% |
| 2024/11/22 | 0.2908 | -0.0076 | -2.55% |
| 2024/11/21 | 0.2984 | -0.0001 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 0.2985 | +0.0004 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 0.2981 | -0.0019 | -0.63% |
| 2024/11/18 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 0.3 | -0.0100 | -3.23% |
| 2024/11/13 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 0.31 | -0.0100 | -3.12% |
| 2024/11/07 | 0.32 | +0.0100 | +3.23% |
| 2024/11/06 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.31 | +0.0100 | +3.33% |
| 2024/11/01 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 0.3 | -0.0100 | -3.23% |
| 2024/10/29 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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