台新中國精選中小基金-美元
0.2855
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.2855 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 0.2855 | -0.0033 | -1.14% |
| 2025/03/28 | 0.2888 | -0.0014 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 0.2902 | +0.0014 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 0.2888 | +0.0024 | +0.84% |
| 2025/03/25 | 0.2864 | -0.0069 | -2.35% |
| 2025/03/24 | 0.2933 | +0.0037 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 0.2896 | -0.0087 | -2.92% |
| 2025/03/20 | 0.2983 | -0.0052 | -1.71% |
| 2025/03/19 | 0.3035 | -0.0009 | -0.30% |
| 2025/03/18 | 0.3044 | +0.0044 | +1.47% |
| 2025/03/17 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.3 | +0.0100 | +3.45% |
| 2025/03/13 | 0.29 | -0.0100 | -3.33% |
| 2025/03/12 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 0.3 | -0.0100 | -3.23% |
| 2025/03/06 | 0.31 | +0.0100 | +3.33% |
| 2025/03/05 | 0.3 | +0.0100 | +3.45% |
| 2025/03/04 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.29 | -0.0200 | -6.45% |
| 2025/02/27 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 0.31 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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