台新中國精選中小基金-美元
0.4062
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.4062 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 0.4063 | +0.0068 | +1.70% |
| 2026/01/22 | 0.3995 | +0.0020 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 0.3975 | +0.0054 | +1.38% |
| 2026/01/20 | 0.3921 | -0.0052 | -1.31% |
| 2026/01/19 | 0.3973 | -0.0003 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 0.3976 | +0.0033 | +0.84% |
| 2026/01/15 | 0.3943 | +0.0057 | +1.47% |
| 2026/01/14 | 0.3886 | +0.0054 | +1.41% |
| 2026/01/13 | 0.3832 | -0.0035 | -0.91% |
| 2026/01/12 | 0.3867 | +0.0011 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 0.3856 | +0.0045 | +1.18% |
| 2026/01/08 | 0.3811 | -0.0034 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 0.3845 | +0.0027 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 0.3818 | +0.0010 | +0.26% |
| 2026/01/05 | 0.3808 | +0.0103 | +2.78% |
| 2025/12/31 | 0.3705 | -0.0026 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 0.3731 | +0.0031 | +0.84% |
| 2025/12/29 | 0.37 | +0.0003 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 0.3697 | +0.0016 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 0.3681 | +0.0023 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 0.3658 | +0.0070 | +1.95% |
| 2025/12/19 | 0.3588 | +0.0011 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 0.3577 | -0.0047 | -1.30% |
| 2025/12/17 | 0.3624 | +0.0079 | +2.23% |
| 2025/12/16 | 0.3545 | -0.0056 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 0.3601 | -0.0056 | -1.53% |
| 2025/12/12 | 0.3657 | +0.0032 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 0.3625 | -0.0035 | -0.96% |
| 2025/12/10 | 0.366 | +0.0007 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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