台新中國精選中小基金-美元
0.2864
美元
0.00 (-0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.2864 | -0.0017 | -0.59% |
| 2025/07/09 | 0.2881 | -0.0013 | -0.45% |
| 2025/07/08 | 0.2894 | +0.0031 | +1.08% |
| 2025/07/07 | 0.2863 | -0.0004 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 0.2867 | +0.0020 | +0.70% |
| 2025/07/03 | 0.2847 | +0.0018 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 0.2829 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 0.283 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 0.2828 | -0.0011 | -0.39% |
| 2025/06/26 | 0.2839 | -0.0011 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 0.285 | +0.0041 | +1.46% |
| 2025/06/24 | 0.2809 | +0.0043 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 0.2766 | +0.0018 | +0.66% |
| 2025/06/20 | 0.2748 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 0.2746 | -0.0036 | -1.29% |
| 2025/06/18 | 0.2782 | +0.0006 | +0.22% |
| 2025/06/17 | 0.2776 | -0.0025 | -0.89% |
| 2025/06/16 | 0.2801 | +0.0015 | +0.54% |
| 2025/06/13 | 0.2786 | -0.0014 | -0.50% |
| 2025/06/12 | 0.28 | -0.0015 | -0.53% |
| 2025/06/11 | 0.2815 | +0.0018 | +0.64% |
| 2025/06/10 | 0.2797 | -0.0009 | -0.32% |
| 2025/06/09 | 0.2806 | +0.0024 | +0.86% |
| 2025/06/06 | 0.2782 | -0.0007 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 0.2789 | +0.0012 | +0.43% |
| 2025/06/04 | 0.2777 | +0.0019 | +0.69% |
| 2025/06/03 | 0.2758 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 0.2757 | +0.0029 | +1.06% |
| 2025/05/28 | 0.2728 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 0.2729 | -0.0002 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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