台新中國精選中小基金-美元
0.2774
美元
+0.00 (0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.2774 | +0.0022 | +0.80% |
| 2025/05/20 | 0.2752 | +0.0026 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 0.2726 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 0.2727 | -0.0006 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 0.2733 | -0.0028 | -1.01% |
| 2025/05/14 | 0.2761 | +0.0020 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 0.2741 | -0.0016 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 0.2757 | +0.0038 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 0.2719 | -0.0010 | -0.37% |
| 2025/05/08 | 0.2729 | -0.0016 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 0.2745 | -0.0012 | -0.44% |
| 2025/05/06 | 0.2757 | +0.0057 | +2.11% |
| 2025/04/30 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.27 | +0.0100 | +3.85% |
| 2025/04/16 | 0.26 | -0.0100 | -3.70% |
| 2025/04/15 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.27 | +0.0100 | +3.85% |
| 2025/04/11 | 0.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.26 | +0.0100 | +4.00% |
| 2025/04/08 | 0.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.25 | -0.0400 | -13.79% |
| 2025/04/02 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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