富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型
5.0279
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0279 | -0.01 | -0.11% | +7.53% | +8.65% | 本頁基金 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,761萬 | 台幣 | 10.8135 | -0.01 | -0.11% | +8.48% | +9.45% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 人民幣 | 7.1523 | +0.01 | +0.09% | +1.14% | +3.67% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.14萬 | 人民幣 | 11.4994 | +0.01 | +0.09% | +2.04% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,638 | 美元 | 6.6399 | +0.00 | +0.04% | +3.56% | +6.43% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.57億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.78% | +2.10% | 81/483 | 83% |
| 3個月 | +0.78% | +1.30% | 316/483 | 35% |
| 6個月 | +3.13% | +5.28% | 297/483 | 39% |
| 1年 | +8.65% | +11.06% | 278/483 | 42% |
| 3年 | +4.00% | +2.94% | 123/483 | 75% |
| 5年 | -0.78% | -- | 192/483 | 60% |
| 10年 | -4.82% | -- | 118/483 | 76% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.53% | +7.20% | 202/483 | 58% |
| 2023年 | +5.32% | +10.60% | 325/483 | 33% |
| 2022年 | -8.66% | -13.82% | 91/483 | 81% |
| 2021年 | -3.54% | -1.85% | 263/483 | 46% |
| 2020年 | -1.62% | -- | 307/483 | 36% |
| 2019年 | +7.67% | -- | 159/483 | 67% |
| 2018年 | -9.06% | -- | 131/483 | 73% |
| 2017年 | +0.65% | -- | 133/483 | 72% |
| 2016年 | +2.10% | -- | 146/483 | 70% |
| 2015年 | -2.88% | -- | 96/483 | 80% |
| 2014年 | -0.03% | -- | 92/483 | 81% |
| 2013年 | +2.30% | -- | 2/483 | 100% |
| 2012年 | +11.18% | -- | 68/483 | 86% |
| 2011年 | -2.92% | -- | 68/483 | 86% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.26%
(高點4.67 ➔ 低點4.37)
2022/04/06~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.47%
(高點5.22 ➔ 低點4.15)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/12
57個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.60%
(高點5.15 ➔ 低點4.76)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.44%
(高點4.82 ➔ 低點4.41)
2010/11/09~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.96% | 6.30% |
| 3年 | 4.52% | 11.54% |
| 5年 | 8.42% | -- |
| 10年 | 6.50% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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