富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型
5.0279
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0279 | -0.01 | -0.11% | +7.53% | +8.65% | 本頁基金 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,761萬 | 台幣 | 10.8135 | -0.01 | -0.11% | +8.48% | +9.45% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 人民幣 | 7.1523 | +0.01 | +0.09% | +1.14% | +3.67% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.14萬 | 人民幣 | 11.4994 | +0.01 | +0.09% | +2.04% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,638 | 美元 | 6.6399 | +0.00 | +0.04% | +3.56% | +6.43% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 5.0279 | -0.0054 | -0.11% |
| 2024/12/02 | 5.0333 | -0.0029 | -0.06% |
| 2024/11/29 | 5.0362 | +0.0017 | +0.03% |
| 2024/11/28 | 5.0345 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 5.0343 | +0.0068 | +0.14% |
| 2024/11/26 | 5.0275 | +0.0067 | +0.13% |
| 2024/11/25 | 5.0208 | -0.0024 | -0.05% |
| 2024/11/22 | 5.0232 | +0.0085 | +0.17% |
| 2024/11/21 | 5.0147 | +0.0070 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 5.0077 | +0.0067 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 5.001 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 5 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 5.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 5.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.01 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/11/11 | 5 | +0.0200 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 4.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 4.98 | +0.0200 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 4.96 | +0.0200 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 4.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 4.94 | -0.0200 | -0.40% |
| 2024/11/01 | 4.96 | -0.0200 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 4.98 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 4.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 4.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 4.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 4.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 4.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 4.99 | -0.0100 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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