富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型
5.0155
台幣
-0.01 (-0.24%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0155 | -0.01 | -0.24% | +0.96% | +5.73% | 本頁基金 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.9726 | -0.03 | -0.24% | +1.79% | +6.62% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 7.0160 | +0.00 | +0.02% | -0.06% | +1.53% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26萬 | 人民幣 | 11.4790 | +0.00 | +0.02% | +0.87% | +2.47% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,635 | 美元 | 6.5489 | +0.00 | +0.01% | +0.23% | +3.84% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 5.0155 | -0.0121 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 5.0276 | -0.0128 | -0.25% |
| 2025/03/31 | 5.0404 | +0.0088 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 5.0316 | +0.0030 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 5.0286 | -0.0089 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 5.0375 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 5.0372 | +0.0072 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 5.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 5.03 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 5.04 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 5.03 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 5.02 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 5.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 5.01 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 5.02 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 5.01 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 5.03 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 5.02 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 5.03 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 5.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 5.04 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 5.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 5.05 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 5.04 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/02/24 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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