富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型
11.1355
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2021/06/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR彭博短期高收益債券指數股 | 11.65% |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) F | 11.57% |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券-JPM環球非投資等級 | 10.41% |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 | 8.83% |
| 匯豐環球投資基金 – 環球高入息債券IM2 | 8.10% |
| 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) | 7.46% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別月收息強化股份 | 4.67% |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配)F | 4.24% |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業 | 3.78% |
| 安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 3.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR彭博短期高收益債券指數股 | 11.65% |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) F | 11.57% |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券-JPM環球非投資等級 | 10.41% |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 | 8.83% |
| 匯豐環球投資基金 – 環球高入息債券IM2 | 8.10% |
| 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) | 7.46% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別月收息強化股份 | 4.67% |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配)F | 4.24% |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業 | 3.78% |
| 安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 3.33% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 | 3.16% |
| 瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配) | 3.07% |
| 富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息 | 2.89% |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積 | 2.46% |
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2.44% |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX | 2.29% |
| 安本標準新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 | 1.54% |
| 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) | 1.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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