富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型
11.1355
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2021/06/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0271 | -0.01 | -0.15% | +7.51% | +7.96% | 看詳情 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,761萬 | 台幣 | 10.8117 | -0.02 | -0.15% | +8.46% | +8.92% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 人民幣 | 7.1615 | -0.01 | -0.12% | +1.27% | +3.66% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.14萬 | 人民幣 | 11.5143 | -0.01 | -0.12% | +2.17% | +4.51% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,638 | 美元 | 6.6560 | -0.00 | -0.07% | +3.81% | +6.36% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/06/10 | 11.1355 | +0.0065 | +0.06% |
| 2021/06/09 | 11.129 | +0.0129 | +0.12% |
| 2021/06/08 | 11.1161 | +0.0107 | +0.10% |
| 2021/06/07 | 11.1054 | +0.0119 | +0.11% |
| 2021/06/04 | 11.0935 | +0.0129 | +0.12% |
| 2021/06/03 | 11.0806 | -0.0097 | -0.09% |
| 2021/06/02 | 11.0903 | +0.0140 | +0.13% |
| 2021/06/01 | 11.0763 | +0.0032 | +0.03% |
| 2021/05/31 | 11.0731 | +0.0054 | +0.05% |
| 2021/05/28 | 11.0677 | +0.0107 | +0.10% |
| 2021/05/27 | 11.057 | -0.0011 | -0.01% |
| 2021/05/26 | 11.0581 | +0.0151 | +0.14% |
| 2021/05/25 | 11.043 | +0.0129 | +0.12% |
| 2021/05/24 | 11.0301 | +0.0118 | +0.11% |
| 2021/05/21 | 11.0183 | +0.0097 | +0.09% |
| 2021/05/20 | 11.0086 | -0.0011 | -0.01% |
| 2021/05/19 | 11.0097 | -0.0075 | -0.07% |
| 2021/05/18 | 11.0172 | -0.0226 | -0.20% |
| 2021/05/17 | 11.0398 | +0.0118 | +0.11% |
| 2021/05/14 | 11.028 | +0.0129 | +0.12% |
| 2021/05/13 | 11.0151 | -0.0129 | -0.12% |
| 2021/05/12 | 11.028 | -0.0311 | -0.28% |
| 2021/05/11 | 11.0591 | -0.0237 | -0.21% |
| 2021/05/10 | 11.0828 | +0.0097 | +0.09% |
| 2021/05/07 | 11.0731 | +0.0204 | +0.18% |
| 2021/05/06 | 11.0527 | +0.0043 | +0.04% |
| 2021/05/05 | 11.0484 | +0.0118 | +0.11% |
| 2021/05/04 | 11.0366 | -0.0043 | -0.04% |
| 2021/05/03 | 11.0409 | +0.0108 | +0.10% |
| 2021/04/29 | 11.0301 | +0.0075 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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