富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型
5.0276
台幣
-0.01 (-0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0276 | -0.01 | -0.25% | +1.20% | +5.98% | 本頁基金 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.9990 | +0.02 | +0.16% | +2.03% | +6.80% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 7.0146 | -0.02 | -0.31% | -0.08% | +1.50% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26萬 | 人民幣 | 11.4768 | +0.01 | +0.12% | +0.85% | +2.44% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,635 | 美元 | 6.5483 | -0.02 | -0.30% | +0.22% | +3.83% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.63億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.44% | -1.17% | 247/476 | 48% |
| 3個月 | +0.98% | +0.95% | 358/476 | 25% |
| 6個月 | +2.06% | -1.15% | 140/476 | 71% |
| 1年 | +5.98% | +3.27% | 239/476 | 50% |
| 3年 | +9.61% | +7.79% | 198/476 | 58% |
| 5年 | +17.48% | -- | 209/476 | 56% |
| 10年 | -2.89% | -- | 116/476 | 76% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.20% | +0.98% | 345/476 | 28% |
| 2024年 | +8.05% | +3.80% | 133/476 | 72% |
| 2023年 | +5.30% | +10.60% | 331/476 | 30% |
| 2022年 | -8.64% | -13.82% | 85/476 | 82% |
| 2021年 | -3.53% | -1.85% | 250/476 | 47% |
| 2020年 | -1.62% | -- | 290/476 | 39% |
| 2019年 | +7.67% | -- | 157/476 | 67% |
| 2018年 | -9.06% | -- | 130/476 | 73% |
| 2017年 | +0.66% | -- | 133/476 | 72% |
| 2016年 | +2.10% | -- | 146/476 | 69% |
| 2015年 | -2.88% | -- | 96/476 | 80% |
| 2014年 | -0.02% | -- | 92/476 | 81% |
| 2013年 | +2.31% | -- | 2/476 | 100% |
| 2012年 | +11.16% | -- | 68/476 | 86% |
| 2011年 | -2.93% | -- | 69/476 | 86% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.26%
(高點4.59 ➔ 低點4.30)
2022/04/06~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.47%
(高點5.13 ➔ 低點4.08)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/04
61個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.60%
(高點5.06 ➔ 低點4.68)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.45%
(高點4.74 ➔ 低點4.34)
2010/11/09~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.41% | 6.08% |
| 3年 | 4.35% | 11.11% |
| 5年 | 5.13% | -- |
| 10年 | 6.51% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
