富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型
4.7717
台幣
+0.01 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 4.7717 | +0.01 | +0.25% | -3.10% | -1.01% | 本頁基金 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,552萬 | 台幣 | 10.5780 | +0.03 | +0.25% | -1.87% | +0.36% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 6.9243 | -0.01 | -0.12% | -0.47% | +0.24% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.09萬 | 人民幣 | 11.4771 | -0.01 | -0.12% | +0.85% | +1.57% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,483 | 美元 | 6.5608 | -0.00 | -0.06% | +1.35% | +3.53% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.7717 | +0.0117 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 4.76 | +0.0127 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 4.7473 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 4.7474 | +0.0037 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 4.7437 | +0.0080 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 4.7357 | -0.0074 | -0.16% |
| 2025/07/02 | 4.7431 | -0.0051 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 4.7482 | -0.0515 | -1.07% |
| 2025/06/30 | 4.7997 | +0.0469 | +0.99% |
| 2025/06/27 | 4.7528 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 4.7539 | +0.0047 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 4.7492 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 4.7512 | +0.0160 | +0.34% |
| 2025/06/23 | 4.7352 | +0.0093 | +0.20% |
| 2025/06/20 | 4.7259 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 4.7258 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 4.7282 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 4.7258 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 4.7245 | -0.0053 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 4.7298 | -0.0121 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 4.7419 | -0.0052 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 4.7471 | +0.0050 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 4.7421 | +0.0091 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 4.733 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 4.7324 | -0.0046 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 4.737 | -0.0018 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 4.7388 | +0.0043 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 4.7345 | +0.0036 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 4.7309 | -0.0166 | -0.35% |
| 2025/05/29 | 4.7475 | +0.0048 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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