富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型
5.0271
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0271 | -0.01 | -0.15% | +7.51% | +7.96% | 本頁基金 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,761萬 | 台幣 | 10.8117 | -0.02 | -0.15% | +8.46% | +8.92% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 人民幣 | 7.1615 | -0.01 | -0.12% | +1.27% | +3.66% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.14萬 | 人民幣 | 11.5143 | -0.01 | -0.12% | +2.17% | +4.51% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,638 | 美元 | 6.6560 | -0.00 | -0.07% | +3.81% | +6.36% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 5.0271 | -0.0074 | -0.15% |
| 2024/12/09 | 5.0345 | +0.0079 | +0.16% |
| 2024/12/06 | 5.0266 | +0.0029 | +0.06% |
| 2024/12/05 | 5.0237 | +0.0053 | +0.11% |
| 2024/12/04 | 5.0184 | -0.0095 | -0.19% |
| 2024/12/03 | 5.0279 | -0.0054 | -0.11% |
| 2024/12/02 | 5.0333 | -0.0029 | -0.06% |
| 2024/11/29 | 5.0362 | +0.0017 | +0.03% |
| 2024/11/28 | 5.0345 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 5.0343 | +0.0068 | +0.14% |
| 2024/11/26 | 5.0275 | +0.0075 | +0.15% |
| 2024/11/25 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 5.02 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 5.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 5.01 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 5 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 5.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 5.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.01 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/11/11 | 5 | +0.0200 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 4.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 4.98 | +0.0200 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 4.96 | +0.0200 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 4.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 4.94 | -0.0200 | -0.40% |
| 2024/11/01 | 4.96 | -0.0200 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 4.98 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 4.99 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
