柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型
4.6663
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19億 | 台幣 | 4.6663 | +0.01 | +0.16% | +7.06% | +9.74% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 美元 | 10.8462 | +0.00 | +0.04% | +5.25% | +9.59% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,600萬 | 人民幣 | 5.3000 | +0.00 | +0.05% | +2.39% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,685萬 | 台幣 | 11.6928 | +0.02 | +0.16% | +7.58% | +10.17% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,254萬 | 台幣 | 5.2307 | +0.01 | +0.16% | +6.56% | +9.15% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.53萬 | 美元 | 5.8536 | +0.00 | +0.04% | +4.32% | +8.60% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.8902 | +0.00 | +0.05% | +2.34% | +6.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 5.7284 | +0.00 | +0.04% | +4.32% | +8.68% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 台幣 | 10.0519 | +0.02 | +0.16% | +7.57% | +10.16% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 人民幣 | 11.3499 | +0.01 | +0.05% | +3.16% | +7.00% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44萬 | 美元 | 10.7326 | +0.00 | +0.04% | +5.24% | +9.58% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.9159 | +0.02 | +0.16% | +8.15% | +10.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.08% | +0.42% | 50/111 | 55% |
| 3個月 | +0.61% | +2.33% | 60/111 | 46% |
| 6個月 | +1.97% | +5.97% | 74/111 | 33% |
| 1年 | +9.74% | +16.64% | 58/111 | 48% |
| 3年 | -3.40% | +7.21% | 62/111 | 44% |
| 5年 | -6.90% | +13.06% | 39/111 | 65% |
| 10年 | -4.07% | +41.70% | 14/111 | 87% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.06% | +10.66% | 36/111 | 68% |
| 2023年 | +4.59% | +11.45% | 79/111 | 29% |
| 2022年 | -12.33% | -13.05% | 39/111 | 65% |
| 2021年 | -7.50% | -1.92% | 84/111 | 24% |
| 2020年 | +0.77% | +3.83% | 48/111 | 57% |
| 2019年 | +9.07% | +12.97% | 28/111 | 75% |
| 2018年 | -7.67% | -5.22% | 23/111 | 79% |
| 2017年 | +5.26% | +8.54% | 24/111 | 78% |
| 2016年 | +7.90% | +15.30% | 21/111 | 81% |
| 2015年 | -4.79% | +2.04% | 11/111 | 90% |
| 2014年 | +0.82% | +1.64% | 5/111 | 95% |
| 2013年 | -6.23% | -6.26% | 8/111 | 93% |
| 2012年 | +17.57% | -- | 2/111 | 98% |
| 2011年 | -6.49% | -- | 5/111 | 95% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.16%
(高點4.52 ➔ 低點3.92)
2022/04/06~2022/07/15
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.58%
(高點5.17 ➔ 低點3.74)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.53%
(高點5.00 ➔ 低點4.57)
2018/04/18~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/06回原高點
9個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-15.68%
(高點4.64 ➔ 低點3.91)
2010/11/05~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/07回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.13% | 5.86% |
| 3年 | 6.76% | 11.80% |
| 5年 | 12.33% | 15.09% |
| 10年 | 9.60% | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
