柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型
11.9286
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19億 | 台幣 | 4.6712 | +0.00 | +0.11% | +7.18% | +9.61% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 美元 | 10.8483 | +0.00 | +0.02% | +5.27% | +9.67% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,600萬 | 人民幣 | 5.3017 | +0.00 | +0.03% | +2.42% | +6.18% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,685萬 | 台幣 | 11.7051 | +0.01 | +0.11% | +7.69% | +10.14% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,254萬 | 台幣 | 5.2362 | +0.01 | +0.11% | +6.67% | +9.06% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.53萬 | 美元 | 5.8548 | +0.00 | +0.02% | +4.34% | +8.62% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.8919 | +0.00 | +0.03% | +2.38% | +6.16% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 5.7295 | +0.00 | +0.02% | +4.34% | +8.70% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 台幣 | 10.0624 | +0.01 | +0.10% | +7.68% | +10.13% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 人民幣 | 11.3537 | +0.00 | +0.03% | +3.19% | +7.10% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41萬 | 美元 | 10.7346 | +0.00 | +0.02% | +5.26% | +9.65% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.9286 | +0.01 | +0.11% | +8.26% | +10.79% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.9286 | +0.0127 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 11.9159 | +0.0196 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 11.8963 | +0.0036 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 11.8927 | +0.0075 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 11.8852 | -0.0423 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 11.9275 | +0.0087 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 11.9188 | -0.0035 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 11.9223 | +0.0021 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 11.9202 | +0.0202 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 11.89 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 11.8 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 11.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/01 | 11.79 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 11.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 11.83 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.87 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 11.94 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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