柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)
5.6325
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.64億 | 台幣 | 4.5775 | +0.00 | +0.03% | +4.06% | +4.06% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣731萬 | 美元 | 11.7274 | -0.00 | -0.04% | +8.89% | +8.29% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,518萬 | 台幣 | 12.1840 | +0.00 | +0.03% | +4.49% | +4.49% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,350萬 | 人民幣 | 5.0044 | -0.00 | -0.03% | +4.99% | +4.39% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,119萬 | 台幣 | 4.7994 | +0.00 | +0.03% | +3.42% | +3.42% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.7萬 | 美元 | 5.6325 | -0.00 | -0.04% | +7.97% | +7.41% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣170萬 | 人民幣 | 4.6182 | -0.00 | -0.03% | +4.93% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣11.21萬 | 美元 | 5.5111 | -0.00 | -0.04% | +7.91% | +7.34% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.42萬 | 台幣 | 10.4735 | +0.00 | +0.03% | +4.53% | +4.53% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.06萬 | 人民幣 | 11.9275 | -0.00 | -0.03% | +5.93% | +5.27% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56萬 | 美元 | 11.6054 | -0.00 | -0.04% | +8.87% | +8.26% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.4963 | +0.00 | +0.04% | +5.10% | +5.10% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.6325 | -0.0021 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 5.6346 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 5.6332 | +0.0083 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 5.6249 | +0.0073 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 5.6176 | +0.0115 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 5.6061 | -0.0009 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 5.607 | -0.0101 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 5.6171 | -0.0085 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 5.6256 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 5.6237 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 5.6216 | +0.0179 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 5.6037 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 5.6003 | -0.0497 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 5.65 | +0.0051 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 5.6449 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 5.6416 | +0.0076 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 5.634 | +0.0054 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 5.6286 | +0.0056 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 5.623 | -0.0101 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 5.6331 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 5.6297 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 5.6267 | -0.0091 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 5.6358 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 5.6353 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 5.6433 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 5.644 | +0.0128 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 5.6312 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 5.6292 | +0.0146 | +0.26% |
| 2025/11/07 | 5.6146 | -0.0021 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 5.6167 | +0.0062 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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