柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元)
5.5111
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.64億 | 台幣 | 4.5775 | +0.00 | +0.03% | +4.06% | +4.06% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣731萬 | 美元 | 11.7274 | -0.00 | -0.04% | +8.89% | +8.29% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,518萬 | 台幣 | 12.1840 | +0.00 | +0.03% | +4.49% | +4.49% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,350萬 | 人民幣 | 5.0044 | -0.00 | -0.03% | +4.99% | +4.39% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,119萬 | 台幣 | 4.7994 | +0.00 | +0.03% | +3.42% | +3.42% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.7萬 | 美元 | 5.6325 | -0.00 | -0.04% | +7.97% | +7.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣170萬 | 人民幣 | 4.6182 | -0.00 | -0.03% | +4.93% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣11.21萬 | 美元 | 5.5111 | -0.00 | -0.04% | +7.91% | +7.34% | 本頁基金 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.42萬 | 台幣 | 10.4735 | +0.00 | +0.03% | +4.53% | +4.53% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.06萬 | 人民幣 | 11.9275 | -0.00 | -0.03% | +5.93% | +5.27% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56萬 | 美元 | 11.6054 | -0.00 | -0.04% | +8.87% | +8.26% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.4963 | +0.00 | +0.04% | +5.10% | +5.10% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.84億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.10% | +0.97% | 60/91 | 34% |
| 3個月 | -0.03% | +3.35% | 50/91 | 45% |
| 6個月 | +5.06% | +8.16% | 43/91 | 53% |
| 1年 | +7.34% | +12.12% | 28/91 | 69% |
| 3年 | +19.70% | +39.05% | 39/91 | 57% |
| 5年 | -4.51% | +19.33% | 53/91 | 42% |
| 10年 | -- | +65.66% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.91% | +11.78% | 26/91 | 71% |
| 2024年 | +4.50% | +11.98% | 67/91 | 26% |
| 2023年 | +6.32% | +11.45% | 41/91 | 55% |
| 2022年 | -15.08% | -13.05% | 39/91 | 57% |
| 2021年 | -6.52% | -1.92% | 62/91 | 32% |
| 2020年 | +3.26% | +3.83% | 16/91 | 82% |
| 2019年 | +11.39% | +12.97% | 13/91 | 86% |
| 2018年 | -8.00% | -5.22% | 28/91 | 69% |
| 2017年 | +10.10% | +8.54% | 9/91 | 90% |
| 2016年 | -- | +15.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.53%
(高點5.08 ➔ 低點4.19)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點31.25 ➔ 低點25.67)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.49%
(高點5.67 ➔ 低點4.11)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點33.26 ➔ 低點23.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.29%
(高點5.47 ➔ 低點4.90)
2018/04/18~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/06回原高點
10個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點30.21 ➔ 低點27.79)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.81% | 3.46% |
| 3年 | 5.61% | 7.10% |
| 5年 | 7.64% | 9.51% |
| 10年 | -- | 11.60% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
