淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19億 | 台幣 | 4.6663 | +0.01 | +0.16% | +7.06% | +9.74% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 美元 | 10.8462 | +0.00 | +0.04% | +5.25% | +9.59% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,600萬 | 人民幣 | 5.3000 | +0.00 | +0.05% | +2.39% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,685萬 | 台幣 | 11.6928 | +0.02 | +0.16% | +7.58% | +10.17% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,254萬 | 台幣 | 5.2307 | +0.01 | +0.16% | +6.56% | +9.15% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.53萬 | 美元 | 5.8536 | +0.00 | +0.04% | +4.32% | +8.60% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.8902 | +0.00 | +0.05% | +2.34% | +6.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 5.7284 | +0.00 | +0.04% | +4.32% | +8.68% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 台幣 | 10.0519 | +0.02 | +0.16% | +7.57% | +10.16% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 人民幣 | 11.3499 | +0.01 | +0.05% | +3.16% | +7.00% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44萬 | 美元 | 10.7326 | +0.00 | +0.04% | +5.24% | +9.58% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.9159 | +0.02 | +0.16% | +8.15% | +10.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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